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NWF Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
14,74%
Retorno est. (1 ano)
48,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,68%
Retorno est. (1 ano)
+48,27%
Retorno est. (3 anos)
+110,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 30,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,56%
Posição
468
Nova
57
Aumentada
159
Reduzida
150
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,3% |
| 2 | Tecnologia | 14,56% |
| 3 | Financeiro | 11,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 69 mi | 6,49% |
59.795
-12.813
| -18% | -US$ 9,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 51 mi | 4,79% |
267.452
-3.589
| -1% | -US$ 613 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 45,3 mi | 4,26% |
65.939
+344
| +0,5% | +US$ 229 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 41,2 mi | 3,88% |
82.424
+4.750
| +6% | +US$ 2,28 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,8 mi | 3,28% |
120.412
-1.256
| -1% | -US$ 359 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 28,2 mi | 2,66% |
79.940
-163
| -0,2% | -US$ 58,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 28 mi | 2,63% |
183.880
+5.851
| +3% | +US$ 872 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 21 mi | 1,98% |
28.065
+268
| +1% | +US$ 195 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 20 mi | 1,88% |
21.398
+131
| +0,6% | +US$ 131 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 18,4 mi | 1,73% |
111.718
+427
| +0,4% | +US$ 67,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,1 mi | 1,7% |
75.963
+157
| +0,2% | +US$ 39,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 18,1 mi | 1,7% |
205.879
+8.474
| +4% | +US$ 723 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,9 mi | 1,59% |
84.698
-2.084
| -2% | -US$ 428 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 16,8 mi | 1,58% |
70.857
+1.874
| +3% | +US$ 430 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 16 mi | 1,51% |
38.537
+495
| +1% | +US$ 183 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15 mi | 1,41% |
174.428
+4.436
| +3% | +US$ 373 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 14,7 mi | 1,38% |
123.009
+5.561
| +5% | +US$ 609 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,3 mi | 1,25% |
38.771
+1.136
| +3% | +US$ 365 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 12,8 mi | 1,2% |
37.731
+395
| +1% | +US$ 126 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 12,4 mi | 1,17% |
255.525
+9.572
| +4% | +US$ 544 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,4 mi | 1,17% |
16.833
+306
| +2% | +US$ 211 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 11,9 mi | 1,12% |
124.308
+13.095
| +12% | +US$ 1,64 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,1 mi | 1,05% |
30.084
+4.006
| +15% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 11 mi | 1,03% |
193.197
-3.591
| -2% | -US$ 191 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 10,5 mi | 0,99% |
5.398
+2.032
| +60% | +US$ 3,79 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDP
Revisão da carteira de NWF Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NWF Advisory Services detinha 468 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 20% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de NWF Advisory Services mostra 57 novas, 159 aumentaram, 150 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 26.594 ações no valor de US$ 1,81 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de NWF Advisory Services no T2 2026 foi BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 26.594 ações no valor de US$ 1,81 mi.
- NWF Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Markel Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de NWF Advisory Services em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- NWF Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,21 mi.
- As dez maiores posições de NWF Advisory Services representam 34% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2026.
- NWF Advisory Services abriu 57 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de NWF Advisory Services subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWF Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.