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NWF Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
14,7%
Retorno est. (1 ano)
35,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,62%
Retorno est. (3 anos)
+120,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,09%
Posição
483
Nova
27
Aumentada
177
Reduzida
128
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Financeiro | 10,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,28 mi | 0,86% |
18.087
-750
| -4% | -US$ 347 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
27
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 9,25 mi | 0,86% |
169.984
-23.213
| -12% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 9,18 mi | 0,85% |
12.040
+1.180
| +11% | +US$ 896 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 9,13 mi | 0,85% |
24.389
-5.695
| -19% | -US$ 2,13 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,53 bi
| US$ 8,47 mi | 0,79% |
96.155
+2.800
| +3% | +US$ 255 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 8,34 mi | 0,78% |
52.856
+622
| +1% | +US$ 98,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 8,18 mi | 0,76% |
78.025
+132
| +0,2% | +US$ 13,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 7,99 mi | 0,74% |
103.760
-12.457
| -11% | -US$ 1,04 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 7,79 mi | 0,73% |
60.186
-9.073
| -13% | -US$ 1,22 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$ 645 mi
| US$ 7,51 mi | 0,7% |
723.635
+9.490
| +1% | +US$ 107 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 7,51 mi | 0,7% |
133.510
-10.775
| -7% | -US$ 615 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
37
Pabrai Wagons ETF
WAGN
US$ 273 mi
| US$ 7,41 mi | 0,69% |
497.735
+471.785
| +1.818% | +US$ 7,03 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 7,41 mi | 0,69% |
12.161
+456
| +4% | +US$ 261 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 7,19 mi | 0,67% |
49.584
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 7,04 mi | 0,66% |
67.776
-1.498
| -2% | -US$ 164 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 6,79 mi | 0,63% |
20.875
+291
| +1% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 6,63 mi | 0,62% |
108.168
+10.003
| +10% | +US$ 597 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 6,46 mi | 0,6% |
31.071
+16.754
| +117% | +US$ 3,62 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 6,39 mi | 0,59% |
151.342
+14.531
| +11% | +US$ 637 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 6,24 mi | 0,58% |
131.598
-78
| -0,1% | -US$ 3,63 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 5,84 mi | 0,54% |
56.195
+4.123
| +8% | +US$ 437 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
47
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,45 bi
| US$ 5,72 mi | 0,53% |
218.126
+15.649
| +8% | +US$ 423 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 5,54 mi | 0,52% |
16.753
-127
| -0,8% | -US$ 44,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 5,54 mi | 0,52% |
27.113
-2.708
| -9% | -US$ 533 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 5,42 mi | 0,5% |
28.996
-986
| -3% | -US$ 157 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NWF Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NWF Advisory Services detinha 483 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 0,98% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de NWF Advisory Services mostra 27 novas, 177 aumentaram, 128 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de NWF Advisory Services no T3 2026 foi ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- NWF Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Pabrai Wagons ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de NWF Advisory Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- NWF Advisory Services encerrou totalmente sua posição em American Electric Power no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de NWF Advisory Services representam 33% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- NWF Advisory Services abriu 27 novas posições e encerrou 44 em T3 2026.
- O valor da carteira de NWF Advisory Services subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWF Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.