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NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1074 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
483
Nuevas
27
Aumentadas
177
Reducidas
128
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.28 M | 0.86% |
18,087
-750
| -4% | -USD 347 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
27
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 9.25 M | 0.86% |
169,984
-23,213
| -12% | -USD 1.41 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 9.18 M | 0.85% |
12,040
+1,180
| +11% | +USD 896 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 9.13 M | 0.85% |
24,389
-5,695
| -19% | -USD 2.13 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Warrior Met Coal
HCC
USD 4530 M
| USD 8.47 M | 0.79% |
96,155
+2,800
| +3% | +USD 255 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 8.34 M | 0.78% |
52,856
+622
| +1% | +USD 98.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 8.18 M | 0.76% |
78,025
+132
| +0.2% | +USD 13.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 7.99 M | 0.74% |
103,760
-12,457
| -11% | -USD 1.04 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 7.79 M | 0.73% |
60,186
-9,073
| -13% | -USD 1.22 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
Amplify CEF High Income ETF
YYY
USD 645 M
| USD 7.51 M | 0.7% |
723,635
+9,490
| +1% | +USD 107 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 7.51 M | 0.7% |
133,510
-10,775
| -7% | -USD 615 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
37
Pabrai Wagons ETF
WAGN
USD 273 M
| USD 7.41 M | 0.69% |
497,735
+471,785
| +1,818% | +USD 7.03 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 7.41 M | 0.69% |
12,161
+456
| +4% | +USD 261 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 7.19 M | 0.67% |
49,584
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 7.04 M | 0.66% |
67,776
-1,498
| -2% | -USD 164 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 6.79 M | 0.63% |
20,875
+291
| +1% | +USD 100 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 6.63 M | 0.62% |
108,168
+10,003
| +10% | +USD 597 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 6.46 M | 0.6% |
31,071
+16,754
| +117% | +USD 3.62 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 6.39 M | 0.59% |
151,342
+14,531
| +11% | +USD 637 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 6.24 M | 0.58% |
131,598
-78
| -0.1% | -USD 3.63 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 5.84 M | 0.54% |
56,195
+4,123
| +8% | +USD 437 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
47
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5445 M
| USD 5.72 M | 0.53% |
218,126
+15,649
| +8% | +USD 423 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 5.54 M | 0.52% |
16,753
-127
| -0.8% | -USD 44.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 5.54 M | 0.52% |
27,113
-2,708
| -9% | -USD 533 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 5.42 M | 0.5% |
28,996
-986
| -3% | -USD 157 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services mantenía 483 posiciones por un valor de USD 1074 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de NWF Advisory Services muestra 27 nuevos, Aumentaron 177, 128 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 12,126 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 12,126 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Pabrai Wagons ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en American Electric Power en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1074 M en T3 2026.
- NWF Advisory Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1074 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.