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NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1074 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
483
Nuevas
27
Aumentadas
177
Reducidas
128
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Interactive Brokers
IBKR
USD 35.2 mil M
| USD 1.7 M | 0.16% |
19,876
+1,894
| +11% | +USD 173 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6834 M
| USD 1.7 M | 0.16% |
28,503
-13,836
| -33% | -USD 827 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
103
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 1.69 M | 0.16% |
3,072
+426
| +16% | +USD 240 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 1.65 M | 0.15% |
20,297
+1,472
| +8% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.15% |
30,647
+521
| +2% | +USD 29.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
106
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.15% |
5,161
+197
| +4% | +USD 61.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
107
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.15% |
+31,733
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 1.62 M | 0.15% |
3,349
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
109
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.61 M | 0.15% |
20,122
-1,449
| -7% | -USD 125 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
110
iShares Silver Trust
SLV
USD 25 mil M
| USD 1.59 M | 0.15% |
29,108
+2,695
| +10% | +USD 153 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
111
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.14% |
+30,225
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6005 M
| USD 1.53 M | 0.14% |
33,319
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
113
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 492 M
| USD 1.52 M | 0.14% |
27,010
-300
| -1% | -USD 17.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
114
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 334 M
| USD 1.51 M | 0.14% |
146,069
+12,979
| +10% | +USD 151 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
115
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.14% |
8,787
-17
| -0.2% | -USD 2.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
116
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 1.5 M | 0.14% |
15,398
+4
| +0% | +USD 396 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
117
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 1.49 M | 0.14% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2161 M
| USD 1.48 M | 0.14% |
12,470
+11
| +0.1% | +USD 1.37 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
Cameco
CCJ
USD 32.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.14% |
17,050
+2,474
| +17% | +USD 233 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.47 M | 0.14% |
10,800
+783
| +8% | +USD 113 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.14% |
9,406
-643
| -6% | -USD 104 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 1.4 M | 0.13% |
1,726
-371
| -18% | -USD 315 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 1.38 M | 0.13% |
2,707
+56
| +2% | +USD 29.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
124
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1754 M
| USD 1.37 M | 0.13% |
46,616
+2,301
| +5% | +USD 68.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
Western Asset High Income Fund II
HIX
USD 318 M
| USD 1.37 M | 0.13% |
387,800
-32,800
| -8% | -USD 127 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services mantenía 483 posiciones por un valor de USD 1074 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de NWF Advisory Services muestra 27 nuevos, Aumentaron 177, 128 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 12,126 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 12,126 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Pabrai Wagons ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en American Electric Power en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1074 M en T3 2026.
- NWF Advisory Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1074 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.