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NWF Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1074 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
483
Nuevas
27
Aumentadas
177
Reducidas
128
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.62 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.57% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Finanzas | 10.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 1.3 M | 0.12% |
2,118
-2,291
| -52% | -USD 1.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.11% |
28,427
+2,085
| +8% | +USD 93.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.11% |
17,646
+699
| +4% | +USD 54.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.22 M | 0.11% |
17,230
+579
| +3% | +USD 41.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
130
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2964 M
| USD 1.21 M | 0.11% |
6,530
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
131
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.21 M | 0.11% |
5,481
+320
| +6% | +USD 76 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
132
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 1.14 M | 0.11% |
7,581
+4,335
| +134% | +USD 600 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.11% |
25,550
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 524 M
| USD 1.14 M | 0.11% |
86,818
-2,166
| -2% | -USD 31.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.11% |
6,766
+226
| +3% | +USD 40.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 1.12 M | 0.1% |
8,957
+2,967
| +50% | +USD 363 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
137
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1067 M
| USD 1.12 M | 0.1% |
110,200
+14,500
| +15% | +USD 153 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
138
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
USD 211 M
| USD 1.11 M | 0.1% |
50,100
-300
| -0.6% | -USD 6.77 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 1.11 M | 0.1% |
38,963
+26
| +0.1% | +USD 692 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
140
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9821 M
| USD 1.09 M | 0.1% |
22,306
+3,435
| +18% | +USD 169 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.1% |
26,640
+7,012
| +36% | +USD 283 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 483 M
| USD 1.05 M | 0.1% |
133,850
-10,800
| -7% | -USD 89.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 1.05 M | 0.1% |
15,042
+579
| +4% | +USD 43.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
Everpure Inc
P
USD 36.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
7,976
-25
| -0.3% | -USD 2.35 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 1.02 M | 0.09% |
3,252
-59
| -2% | -USD 20.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.09% |
5,343
+357
| +7% | +USD 63.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 995 k | 0.09% |
2,096
+12
| +0.6% | +USD 5.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
148
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 987 k | 0.09% |
9,957
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
149
Dejó de cotizar
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| USD 985 k | 0.09% |
110,750
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
150
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 980 k | 0.09% |
10,938
+507
| +5% | +USD 49.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWF Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWF Advisory Services mantenía 483 posiciones por un valor de USD 1074 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de NWF Advisory Services muestra 27 nuevos, Aumentaron 177, 128 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 12,126 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NWF Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 12,126 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- NWF Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Pabrai Wagons ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de NWF Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- NWF Advisory Services cerró por completo su posición en American Electric Power en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de NWF Advisory Services representan 33% de su cartera de USD 1074 M en T3 2026.
- NWF Advisory Services abrió 27 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWF Advisory Services aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1074 M.
Según el Informe 13F de NWF Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.