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NWF Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
14,7%
Retorno est. (1 ano)
35,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,62%
Retorno est. (3 anos)
+120,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,09%
Posição
483
Nova
27
Aumentada
177
Reduzida
128
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Financeiro | 10,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 954 bi
| US$ 1,3 mi | 0,12% |
2.118
-2.291
| -52% | -US$ 1,18 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,11% |
28.427
+2.085
| +8% | +US$ 93,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,11% |
17.646
+699
| +4% | +US$ 54,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 1,22 mi | 0,11% |
17.230
+579
| +3% | +US$ 41,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
130
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,98 bi
| US$ 1,21 mi | 0,11% |
6.530
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
131
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 1,21 mi | 0,11% |
5.481
+320
| +6% | +US$ 76 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
132
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 1,14 mi | 0,11% |
7.581
+4.335
| +134% | +US$ 600 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,4 bi
| US$ 1,14 mi | 0,11% |
25.550
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
134
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 524 mi
| US$ 1,14 mi | 0,11% |
86.818
-2.166
| -2% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,11% |
6.766
+226
| +3% | +US$ 40,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 1,12 mi | 0,1% |
8.957
+2.967
| +50% | +US$ 363 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
137
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 1,12 mi | 0,1% |
110.200
+14.500
| +15% | +US$ 153 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
138
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
US$ 211 mi
| US$ 1,11 mi | 0,1% |
50.100
-300
| -0,6% | -US$ 6,77 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 1,11 mi | 0,1% |
38.963
+26
| +0,1% | +US$ 692 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
140
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,1% |
22.306
+3.435
| +18% | +US$ 169 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
26.640
+7.012
| +36% | +US$ 283 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 483 mi
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
133.850
-10.800
| -7% | -US$ 89,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
Netflix
NFLX
US$ 262 bi
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
15.042
+579
| +4% | +US$ 43,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
Everpure Inc
P
US$ 36,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,1% |
7.976
-25
| -0,3% | -US$ 2,35 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
GE Aerospace
GE
US$ 350 bi
| US$ 1,02 mi | 0,09% |
3.252
-59
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,09% |
5.343
+357
| +7% | +US$ 63,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 995 mil | 0,09% |
2.096
+12
| +0,6% | +US$ 5,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
148
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,5 bi
| US$ 987 mil | 0,09% |
9.957
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
149
Deslistada
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$ 985 mil | 0,09% |
110.750
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
150
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,8 bi
| US$ 980 mil | 0,09% |
10.938
+507
| +5% | +US$ 49,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NWF Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NWF Advisory Services detinha 483 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 0,98% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de NWF Advisory Services mostra 27 novas, 177 aumentaram, 128 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de NWF Advisory Services no T3 2026 foi ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- NWF Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Pabrai Wagons ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de NWF Advisory Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- NWF Advisory Services encerrou totalmente sua posição em American Electric Power no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de NWF Advisory Services representam 33% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- NWF Advisory Services abriu 27 novas posições e encerrou 44 em T3 2026.
- O valor da carteira de NWF Advisory Services subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWF Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.