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NWF Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,07 bi
Giro
14,7%
Retorno est. (1 ano)
35,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+35,62%
Retorno est. (3 anos)
+120,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,09%
Posição
483
Nova
27
Aumentada
177
Reduzida
128
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Financeiro | 10,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
| US$ 980 mil | 0,09% |
2.355
+4
| +0,2% | +US$ 1,66 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,1 bi
| US$ 956 mil | 0,09% |
7.770
+2.207
| +40% | +US$ 265 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Seagate
STX
US$ 106 bi
| US$ 950 mil | 0,09% |
1.030
-199
| -16% | -US$ 170 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$ 262 mi
| US$ 917 mil | 0,09% |
143.300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
155
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,15 bi
| US$ 903 mil | 0,08% |
4.748
+258
| +6% | +US$ 48,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
156
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,29 bi
| US$ 902 mil | 0,08% |
58.330
+550
| +1% | +US$ 8,83 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
157
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$ 1,09 bi
| US$ 878 mil | 0,08% |
52.547
+12.074
| +30% | +US$ 195 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
158
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 862 mil | 0,08% |
3.030
+181
| +6% | +US$ 59,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
159
Curtiss-Wright
CW
US$ 16,8 bi
| US$ 859 mil | 0,08% |
1.580
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
160
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,07 bi
| US$ 851 mil | 0,08% |
49.655
+1.893
| +4% | +US$ 34,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
161
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 846 mil | 0,08% |
8.703
+247
| +3% | +US$ 24,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,46 bi
| US$ 836 mil | 0,08% |
5.966
-513
| -8% | -US$ 40,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 827 mil | 0,08% |
10.590
-180
| -2% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
164
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,9 bi
| US$ 812 mil | 0,08% |
14.760
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
165
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,45 bi
| US$ 808 mil | 0,08% |
16.780
-700
| -4% | -US$ 35,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
166
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 807 mil | 0,08% |
7.496
-583
| -7% | -US$ 65,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
167
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 803 mil | 0,07% |
8.123
-3.296
| -29% | -US$ 344 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
168
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,43 bi
| US$ 800 mil | 0,07% |
14.788
+4
| +0% | +US$ 225 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,2 bi
| US$ 791 mil | 0,07% |
12.434
+3
| +0% | +US$ 187 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
170
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,72 bi
| US$ 784 mil | 0,07% |
71.918
+2.437
| +4% | +US$ 29,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
171
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 441 mi
| US$ 777 mil | 0,07% |
53.753
+8.342
| +18% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 474 mi
| US$ 769 mil | 0,07% |
67.113
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 912 mi
| US$ 767 mil | 0,07% |
20.021
-42
| -0,2% | -US$ 1,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
174
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 764 mil | 0,07% |
4.106
-276
| -6% | -US$ 59,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
175
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,85 bi
| US$ 762 mil | 0,07% |
+11.115
| Nova | +US$ 770 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de NWF Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, NWF Advisory Services detinha 483 posições avaliadas em US$ 1,07 bi, alta de 0,98% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de NWF Advisory Services mostra 27 novas, 177 aumentaram, 128 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 2,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de NWF Advisory Services no T3 2026 foi ExxonMobil: 12.126 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- NWF Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Pabrai Wagons ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de NWF Advisory Services em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- NWF Advisory Services encerrou totalmente sua posição em American Electric Power no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de NWF Advisory Services representam 33% de sua carteira de US$ 1,07 bi no T3 2026.
- NWF Advisory Services abriu 27 novas posições e encerrou 44 em T3 2026.
- O valor da carteira de NWF Advisory Services subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NWF Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.