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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 980.048 $ | 0,09 % |
2.355
+4
| +0,2 % | +1.663 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 956.330 $ | 0,09 % |
7.770
+2.207
| +40 % | +264.896 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 950.011 $ | 0,09 % |
1.030
-199
| -16 % | -169.925 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
269 Mio. $
| 917.120 $ | 0,09 % |
143.300
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
155
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 902.882 $ | 0,08 % |
4.748
+258
| +6 % | +48.577 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
156
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 902.366 $ | 0,08 % |
58.330
+550
| +1 % | +8.828 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
157
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,05 Mrd. $
| 877.536 $ | 0,08 % |
52.547
+12.074
| +30 % | +195.023 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 861.769 $ | 0,08 % |
3.030
+181
| +6 % | +59.421 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
159
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 859.236 $ | 0,08 % |
1.580
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
160
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
| 850.583 $ | 0,08 % |
49.655
+1.893
| +4 % | +34.396 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
161
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 846.332 $ | 0,08 % |
8.703
+247
| +3 % | +24.194 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
162
GRAIL Inc
GRAL
5,68 Mrd. $
| 835.956 $ | 0,08 % |
5.966
-513
| -8 % | -40.687 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
163
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 827.080 $ | 0,08 % |
10.590
-180
| -2 % | -14.429 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
164
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 812.241 $ | 0,08 % |
14.760
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
165
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,4 Mrd. $
| 807.789 $ | 0,08 % |
16.780
-700
| -4 % | -35.574 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
166
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 806.787 $ | 0,08 % |
7.496
-583
| -7 % | -65.682 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
167
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 802.757 $ | 0,07 % |
8.123
-3.296
| -29 % | -344.163 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
168
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| 800.326 $ | 0,07 % |
14.788
+4
| +0 % | +225 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
169
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 790.949 $ | 0,07 % |
12.434
+3
| +0 % | +187 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
170
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,52 Mrd. $
| 783.906 $ | 0,07 % |
71.918
+2.437
| +4 % | +29.574 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
171
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
447 Mio. $
| 776.731 $ | 0,07 % |
53.753
+8.342
| +18 % | +118.627 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
172
Advent Convertible and Income Fund
AVK
487 Mio. $
| 769.117 $ | 0,07 % |
67.113
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
173
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
966 Mio. $
| 766.606 $ | 0,07 % |
20.021
-42
| -0,2 % | -1.805 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
174
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 763.876 $ | 0,07 % |
4.106
-276
| -6 % | -59.182 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
175
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 761.600 $ | 0,07 % |
+11.115
| Neu | +769.680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .