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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 738.322 $ | 0,07 % |
7.867
+157
| +2 % | +15.436 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
177
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
530 Mio. $
| 732.893 $ | 0,07 % |
7.659
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
178
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,13 Mrd. $
| 730.875 $ | 0,07 % |
32.036
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
179
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,06 Mrd. $
| 718.421 $ | 0,07 % |
12.868
+1.850
| +17 % | +103.089 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 708.038 $ | 0,07 % |
14.881
-10.244
| -41 % | -506.692 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
181
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 703.900 $ | 0,07 % |
1.160
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
182
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 685.992 $ | 0,06 % |
4.072
+174
| +4 % | +29.010 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
183
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 676.918 $ | 0,06 % |
2.112
+385
| +22 % | +131.799 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
184
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,18 Mrd. $
| 664.989 $ | 0,06 % |
47.330
-820
| -2 % | -11.786 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
185
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
| 659.290 $ | 0,06 % |
32.334
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
186
Royce Micro-Cap Trust
RMT
684 Mio. $
| 658.693 $ | 0,06 % |
49.010
+818
| +2 % | +11.379 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
187
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 650.730 $ | 0,06 % |
5.707
-316
| -5 % | -38.711 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
188
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
| 650.211 $ | 0,06 % |
61.984
+76
| +0,1 % | +845 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
189
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 642.041 $ | 0,06 % |
2.889
+70
| +2 % | +15.484 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 640.251 $ | 0,06 % |
2.251
-132
| -6 % | -39.307 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
191
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
335 Mio. $
| 631.175 $ | 0,06 % |
50.616
+148
| +0,3 % | +1.975 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
192
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 629.209 $ | 0,06 % |
5.343
+104
| +2 % | +12.969 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
| 627.491 $ | 0,06 % |
52.908
+32.225
| +156 % | +408.961 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
194
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 615.285 $ | 0,06 % |
2.261
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
195
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 606.466 $ | 0,06 % |
4.175
+77
| +2 % | +11.283 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
196
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 604.959 $ | 0,06 % |
5.032
-339
| -6 % | -34.579 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
197
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
162 Mio. $
| 601.380 $ | 0,06 % |
231.300
+1.000
| +0,4 % | +2.925 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 600.381 $ | 0,06 % |
1.178
-10
| -0,8 % | -5.497 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
199
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 588.860 $ | 0,05 % |
8.184
-84
| -1 % | -6.339 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
200
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,85 Mrd. $
| 583.656 $ | 0,05 % |
62.025
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .