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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23 Mrd. $
| 491.573 $ | 0,05 % |
4.516
-77
| -2 % | -8.848 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
227
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,3 Mrd. $
| 491.023 $ | 0,05 % |
1.300
-300
| -19 % | -104.715 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
228
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,3 Mrd. $
| 488.557 $ | 0,05 % |
2.929
-565
| -16 % | -94.042 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
229
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 488.003 $ | 0,05 % |
3.554
-787
| -18 % | -111.036 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
230
AAM Transformers ETF
TRFM
296 Mio. $
| 480.483 $ | 0,04 % |
8.130
+200
| +3 % | +11.886 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
231
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
| 479.402 $ | 0,04 % |
3.482
+135
| +4 % | +18.955 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
232
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 476.583 $ | 0,04 % |
706
-1
| -0,1 % | -594 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 474.908 $ | 0,04 % |
2.715
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
234
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
231 Mio. $
| 469.849 $ | 0,04 % |
10.972
-1.757
| -14 % | -74.376 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 469.846 $ | 0,04 % |
434
-9
| -2 % | -10.819 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
236
BlackRock Core Bond Trust
BHK
622 Mio. $
| 465.760 $ | 0,04 % |
56.800
-7.250
| -11 % | -64.495 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
237
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,38 Mrd. $
| 460.295 $ | 0,04 % |
6.989
-45
| -0,6 % | -2.848 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
238
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,49 Mrd. $
| 455.805 $ | 0,04 % |
41.399
+65
| +0,2 % | +758 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
239
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 447.289 $ | 0,04 % |
7.317
-25
| -0,3 % | -1.564 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
240
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
223 Mio. $
| 440.586 $ | 0,04 % |
59.700
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
241
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
| 436.571 $ | 0,04 % |
7.029
+29
| +0,4 % | +1.963 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
242
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 431.399 $ | 0,04 % |
6.406
-602
| -9 % | -41.803 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
243
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,2 Mrd. $
| 431.279 $ | 0,04 % |
1.462
-10
| -0,7 % | -2.864 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
244
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 428.013 $ | 0,04 % |
9.331
+76
| +0,8 % | +3.575 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
245
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,35 Mrd. $
| 424.319 $ | 0,04 % |
4.142
+169
| +4 % | +17.957 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
246
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 421.152 $ | 0,04 % |
12.380
+6
| +0 % | +212 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
247
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 418.488 $ | 0,04 % |
2.274
-227
| -9 % | -39.274 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
248
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
314 Mio. $
| 415.947 $ | 0,04 % |
40.227
-4.300
| -10 % | -47.818 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
249
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 413.637 $ | 0,04 % |
1.502
+30
| +2 % | +9.451 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
250
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 409.774 $ | 0,04 % |
1.774
+1
| +0,1 % | +244 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .