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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 402.209 $ | 0,04 % |
936
-20
| -2 % | -8.347 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
252
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 401.950 $ | 0,04 % |
8.487
-127
| -1 % | -6.262 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
253
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 399.518 $ | 0,04 % |
4.252
-250
| -6 % | -25.797 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
254
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 399.427 $ | 0,04 % |
4.123
+5
| +0,1 % | +494 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
255
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 398.619 $ | 0,04 % |
2.163
+10
| +0,5 % | +2.076 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
256
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
| 397.013 $ | 0,04 % |
1.714
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
257
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
641 Mio. $
| 393.206 $ | 0,04 % |
8.278
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
258
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
131 Mio. $
| 391.299 $ | 0,04 % |
+16.050
| Neu | +403.247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
259
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
| 391.047 $ | 0,04 % |
1.691
-70
| -4 % | -18.495 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
260
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 390.229 $ | 0,04 % |
2.045
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
261
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 388.160 $ | 0,04 % |
1.840
+5
| +0,3 % | +1.116 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
262
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
| 387.942 $ | 0,04 % |
4.122
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
263
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 386.830 $ | 0,04 % |
6.199
-56
| -0,9 % | -3.539 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
264
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
| 382.055 $ | 0,04 % |
10.750
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
265
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,78 Mrd. $
| 381.761 $ | 0,04 % |
7.341
-546
| -7 % | -29.717 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
266
LMP Capital and Income Fund
SCD
342 Mio. $
| 381.590 $ | 0,04 % |
25.888
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
267
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,75 Mrd. $
| 377.292 $ | 0,04 % |
5.141
-520
| -9 % | -37.626 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
268
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
| 377.277 $ | 0,04 % |
9.255
+1.188
| +15 % | +48.676 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
269
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
750 Mio. $
| 373.552 $ | 0,03 % |
19.305
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
270
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
455 Mio. $
| 371.493 $ | 0,03 % |
12.200
+1.450
| +13 % | +46.862 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
271
10x Genomics
TXG
8,48 Mrd. $
| 371.380 $ | 0,03 % |
+4.110
| Neu | +240.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
272
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,28 Mrd. $
| 370.994 $ | 0,03 % |
6.175
-650
| -10 % | -41.608 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
273
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
754 Mio. $
| 370.150 $ | 0,03 % |
27.500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
274
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
634 Mio. $
| 369.790 $ | 0,03 % |
31.660
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
275
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| 369.071 $ | 0,03 % |
562
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .