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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 313.259 $ | 0,03 % |
859
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
302
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,59 Mrd. $
| 310.332 $ | 0,03 % |
31.252
+20.000
| +178 % | +220.978 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
303
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,19 Mrd. $
| 309.589 $ | 0,03 % |
8.858
-1.500
| -14 % | -51.931 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
304
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
| 307.895 $ | 0,03 % |
+12.252
| Neu | +317.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,2 Mrd. $
| 302.327 $ | 0,03 % |
1.707
+10
| +0,6 % | +1.806 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
306
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 298.147 $ | 0,03 % |
+754
| Neu | +260.664 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
180 Mio. $
| 297.436 $ | 0,03 % |
24.400
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
308
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 296.935 $ | 0,03 % |
10.620
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
309
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 296.103 $ | 0,03 % |
8.365
+3.057
| +58 % | +122.732 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
310
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 293.982 $ | 0,03 % |
2.630
-537
| -17 % | -64.384 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
311
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,57 Mrd. $
| 292.760 $ | 0,03 % |
13.829
+122
| +0,9 % | +2.676 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
312
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 292.547 $ | 0,03 % |
7.417
+99
| +1 % | +4.302 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
313
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
313 Mio. $
| 291.225 $ | 0,03 % |
89.333
+25.000
| +39 % | +87.735 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
314
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,31 Mrd. $
| 290.733 $ | 0,03 % |
6.878
-581
| -8 % | -24.483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
315
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 288.093 $ | 0,03 % |
1.128
-177
| -14 % | -40.434 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
316
Equifax
EFX
21,7 Mrd. $
| 286.420 $ | 0,03 % |
2.087
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
317
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
127 Mio. $
| 284.244 $ | 0,03 % |
14.289
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
318
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
| 283.145 $ | 0,03 % |
4.598
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
319
Rockwell Automation
ROK
48,4 Mrd. $
| 281.400 $ | 0,03 % |
646
-1
| -0,2 % | -445 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
320
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
| 281.383 $ | 0,03 % |
1.065
+336
| +46 % | +75.340 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
321
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,62 Mrd. $
| 277.717 $ | 0,03 % |
40.721
-2.000
| -5 % | -14.995 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
322
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
| 277.210 $ | 0,03 % |
2.498
+120
| +5 % | +13.352 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
323
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
333 Mio. $
| 276.701 $ | 0,03 % |
4.560
-30
| -0,7 % | -1.783 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
324
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 274.428 $ | 0,03 % |
2.686
+357
| +15 % | +37.834 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
325
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 272.575 $ | 0,03 % |
933
-122
| -12 % | -36.545 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .