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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
| 243.196 $ | 0,02 % |
1.766
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
352
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
| 242.816 $ | 0,02 % |
1.436
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
353
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 242.193 $ | 0,02 % |
+3.988
| Neu | +249.855 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
354
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
962 Mio. $
| 238.070 $ | 0,02 % |
4.750
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
355
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,71 Mrd. $
| 238.047 $ | 0,02 % |
1.249
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
356
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
521 Mio. $
| 236.836 $ | 0,02 % |
2.175
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 235.980 $ | 0,02 % |
+1.506
| Neu | +226.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
358
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 235.834 $ | 0,02 % |
996
-13
| -1 % | -3.539 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
359
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,26 Mrd. $
| 235.681 $ | 0,02 % |
2.089
+18
| +0,9 % | +2.042 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
360
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,43 Mrd. $
| 234.283 $ | 0,02 % |
6.303
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
361
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 233.987 $ | 0,02 % |
2.121
-82
| -4 % | -9.037 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
362
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
| 232.221 $ | 0,02 % |
1.532
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
363
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 231.825 $ | 0,02 % |
4.975
+31
| +0,6 % | +1.603 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
364
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,87 Mrd. $
| 231.097 $ | 0,02 % |
40.051
+1.502
| +4 % | +8.862 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
365
PayPay
PAYP
10,4 Mrd. $
| 230.790 $ | 0,02 % |
14.700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
366
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
279 Mio. $
| 230.575 $ | 0,02 % |
20.050
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
367
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 229.457 $ | 0,02 % |
3.044
-213
| -7 % | -16.633 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
368
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 222.782 $ | 0,02 % |
6.112
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
369
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 222.603 $ | 0,02 % |
4.240
+71
| +2 % | +3.965 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
370
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 222.021 $ | 0,02 % |
3.743
-640
| -15 % | -38.213 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
371
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,87 Mrd. $
| 221.773 $ | 0,02 % |
8.878
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
372
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
| 220.904 $ | 0,02 % |
5.827
-649
| -10 % | -29.922 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
373
ARK Innovation ETF
ARKK
5,96 Mrd. $
| 218.120 $ | 0,02 % |
2.448
-35
| -1 % | -2.862 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
374
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
| 218.051 $ | 0,02 % |
7.932
+73
| +0,9 % | +2.071 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
375
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
1.027
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .