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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
677 Mio. $
| 167.675 $ | 0,02 % |
35.300
-4.500
| -11 % | -21.420 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
402
PIMCO Access Income Fund
PAXS
630 Mio. $
| 163.126 $ | 0,02 % |
12.330
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
403
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
| 159.847 $ | 0,01 % |
17.900
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
404
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,28 Mrd. $
| 153.256 $ | 0,01 % |
15.719
-4.019
| -20 % | -42.458 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
EROC
405
ERock Inc
EROC
336 Mio. $
| 146.040 $ | 0,01 % |
+11.912
| Neu | +148.310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
406
abrdn World Healthcare Fund
THW
523 Mio. $
| 142.136 $ | 0,01 % |
10.900
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
407
First Trust Flexible Income ETF
FFLX
| 140.259 $ | 0,01 % |
+14.937
| Neu | +143.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
408
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
521 Mio. $
| 133.171 $ | 0,01 % |
16.300
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
409
AGNC Investment
AGNC
11,2 Mrd. $
| 125.611 $ | 0,01 % |
13.849
+374
| +3 % | +3.974 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
410
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
| 118.490 $ | 0,01 % |
15.926
+1.450
| +10 % | +11.047 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
411
CALL
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 118.458 $ | 0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
412
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
419 Mio. $
| 114.303 $ | 0,01 % |
10.613
-500
| -4 % | -6.195 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
413
Loop Industries
LOOP
12,5 Mio. $
| 111.367 $ | 0,01 % |
269.656
+102.040
| +61 % | +65.581 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
414
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
115 Mio. $
| 108.750 $ | 0,01 % |
12.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
415
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,13 Mrd. $
| 106.217 $ | 0,01 % |
10.622
+52
| +0,5 % | +551 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
416
Oxford Lane Capital
OXLC
487 Mio. $
| 104.399 $ | 0,01 % |
11.587
+1.484
| +15 % | +13.635 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
417
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
358 Mio. $
| 103.973 $ | 0,01 % |
17.300
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
418
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
144 Mio. $
| 96.083 $ | 0,01 % |
11.044
+157
| +1 % | +1.361 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
419
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
63,3 Mio. $
| 88.218 $ | 0,01 % |
11.700
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
420
CALL
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 87.880 $ | 0,01 % |
34
-2
| -6 % | -231 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
421
Transocean
RIG
5,91 Mrd. $
| 86.984 $ | 0,01 % |
16.600
+6.000
| +57 % | +32.823 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
422
Clough Global Opportunities Fund
GLO
231 Mio. $
| 80.100 $ | 0,01 % |
15.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
423
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
220 Mio. $
| 77.184 $ | 0,01 % |
14.400
+3.000
| +26 % | +17.191 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
424
High Income Securities Fund
PCF
93,6 Mio. $
| 70.692 $ | 0,01 % |
13.700
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
425
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
280 Mio. $
| 69.711 $ | 0,01 % |
12.166
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .