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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
315 Mio. $
| 52.137 $ | ﹤0,01 % |
10.324
+220
| +2 % | +1.147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
427
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
214 Mio. $
| 48.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
428
Medical Properties Trust
MPT
1,34 Mrd. $
| 38.060 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
429
Ambev
ABEV
41 Mrd. $
| 30.748 $ | ﹤0,01 % |
10.530
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
430
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 28.900 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
431
CALL
Transocean
RIG
7,75 Mrd. $
| 20.920 $ | ﹤0,01 % |
160
+100
| +167 % | +547 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
432
CALL
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 19.887 $ | ﹤0,01 % |
15
-3
| -17 % | -171 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
433
PowerBank Corp
PBK
9,08 Mio. $
| 8.658 $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
434
CALL
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 1.610 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +716 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
435
CALL
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 1.040 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +508 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
CALL
Ondas Inc
ONDS
3,68 Mrd. $
| 819 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
437
CALL
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
CALL
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
439
Nicht mehr gelistet
abrdn Global Infrastructure Income Fund Rights (expiring October 15, 2026)
ASGI.RT
| 132 $ | ﹤0,01 % |
+10.530
| Neu | +132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
440
Arbor Realty Trust
ABR
399 Mio. $
| – | – |
-12.945
| Geschlossen | -70.162 $ | – |
|
441
ADT
ADT
7,2 Mrd. $
| – | – |
-12.410
| Geschlossen | -80.665 $ | – |
|
|
442
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| – | – |
-12.518
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
443
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| – | – |
-345
| Geschlossen | -249.435 $ | – |
|
444
Applied Digital
APLD
5,39 Mrd. $
| – | – |
-13.640
| Geschlossen | -508.772 $ | – |
|
445
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,72 Mrd. $
| – | – |
-1.529
| Geschlossen | -221.492 $ | – |
|
446
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
864 Mio. $
| – | – |
-12.279
| Geschlossen | -285.488 $ | – |
|
447
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,87 Mrd. $
| – | – |
-13.500
| Geschlossen | -102.060 $ | – |
|
448
Coherent
COHR
41,4 Mrd. $
| – | – |
-788
| Geschlossen | -310.843 $ | – |
|
449
Cytosorbents Corp
CTSO
14,3 Mio. $
| – | – |
-5.207
| Geschlossen | -38.947 $ | – |
|
450
Carvana
CVNA
75,3 Mrd. $
| – | – |
-7.710
| Geschlossen | -507.473 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .