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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
906 Mio. $
| 214.512 $ | 0,02 % |
11.502
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
377
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,23 Mrd. $
| 214.434 $ | 0,02 % |
19.800
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
378
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,47 Mrd. $
| 212.175 $ | 0,02 % |
7.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
379
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
775 Mio. $
| 211.784 $ | 0,02 % |
11.510
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
380
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
| 211.640 $ | 0,02 % |
6.506
-519
| -7 % | -16.279 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
381
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
142 Mio. $
| 210.472 $ | 0,02 % |
6.807
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
382
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
| 209.232 $ | 0,02 % |
11.316
+100
| +0,9 % | +1.880 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
383
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 208.214 $ | 0,02 % |
+989
| Neu | +198.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
384
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 206.653 $ | 0,02 % |
4.410
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
385
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 205.955 $ | 0,02 % |
+747
| Neu | +234.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
386
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
283 Mio. $
| 204.974 $ | 0,02 % |
12.100
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
387
Okta
OKTA
36,4 Mrd. $
| 204.928 $ | 0,02 % |
+980
| Neu | +155.143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
388
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,49 Mrd. $
| 204.243 $ | 0,02 % |
+4.762
| Neu | +207.439 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
389
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
1,2 Mrd. $
| 203.729 $ | 0,02 % |
8.457
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
390
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 202.544 $ | 0,02 % |
1.897
+1
| +0,1 % | +111 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
391
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 200.231 $ | 0,02 % |
+869
| Neu | +205.498 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
392
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
491 Mio. $
| 193.701 $ | 0,02 % |
34.405
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
393
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
156 Mio. $
| 189.690 $ | 0,02 % |
18.950
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
394
Highland Global Allocation Fund
HGLB
145 Mio. $
| 189.420 $ | 0,02 % |
28.700
-136.700
| -83 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
395
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 177.452 $ | 0,02 % |
14.715
+20
| +0,1 % | +277 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
396
Ondas Inc
ONDS
3,68 Mrd. $
| 175.004 $ | 0,02 % |
23.875
+900
| +4 % | +7.080 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
397
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,46 Mrd. $
| 174.930 $ | 0,02 % |
+13.571
| Neu | +175.673 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
398
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
536 Mio. $
| 172.483 $ | 0,02 % |
38.760
-11.127
| -22 % | -55.614 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
399
Special Opportunities Fund
SPE
135 Mio. $
| 171.981 $ | 0,02 % |
13.606
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
400
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
133 Mio. $
| 171.710 $ | 0,02 % |
15.400
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .