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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,27 Mrd. $
| 268.708 $ | 0,03 % |
3.151
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
327
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
676 Mio. $
| 266.882 $ | 0,02 % |
5.358
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
328
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
| 266.121 $ | 0,02 % |
1.652
-100
| -6 % | -16.525 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
IGR
329
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
584 Mio. $
| 264.140 $ | 0,02 % |
22.461
-472
| -2 % | -6.377 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
330
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
489 Mio. $
| 263.082 $ | 0,02 % |
32.600
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
331
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 262.822 $ | 0,02 % |
4.546
+98
| +2 % | +6.029 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
332
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
71,5 Mio. $
| 262.287 $ | 0,02 % |
45.300
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
333
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 261.275 $ | 0,02 % |
1.138
-328
| -22 % | -67.658 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
334
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
614 Mio. $
| 261.019 $ | 0,02 % |
10.200
+1.300
| +15 % | +33.287 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
335
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,97 Mrd. $
| 260.487 $ | 0,02 % |
790
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
336
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,7 Mrd. $
| 260.100 $ | 0,02 % |
2.524
-307
| -11 % | -32.226 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
337
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
427 Mio. $
| 258.621 $ | 0,02 % |
15.303
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
338
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
770 Mio. $
| 257.759 $ | 0,02 % |
6.100
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
339
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 255.996 $ | 0,02 % |
992
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
340
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,39 Mrd. $
| 254.375 $ | 0,02 % |
5.872
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
341
Nicht mehr gelistet
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| 253.595 $ | 0,02 % |
33.500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
342
Nuveen Global High Income Fund
JGH
324 Mio. $
| 252.410 $ | 0,02 % |
21.500
-1.200
| -5 % | -14.830 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
343
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 252.375 $ | 0,02 % |
1.940
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
344
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 252.225 $ | 0,02 % |
555
-32
| -5 % | -15.558 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
345
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
| 250.319 $ | 0,02 % |
3.211
+6
| +0,2 % | +519 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
346
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
694 Mio. $
| 250.306 $ | 0,02 % |
+7.300
| Neu | +243.256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
958 Mio. $
| 248.192 $ | 0,02 % |
11.200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
348
Annaly Capital Management
NLY
14,8 Mrd. $
| 246.592 $ | 0,02 % |
13.054
-500
| -4 % | -11.230 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
349
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
824 Mio. $
| 246.315 $ | 0,02 % |
5.665
-184
| -3 % | -8.239 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
350
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 244.590 $ | 0,02 % |
1.640
-197
| -11 % | -27.640 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .