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Boulay Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+89,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+95,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+6,81 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+5,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+4,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 28,06 % |
9.744.092
+176.225
| +2 % | +5,32 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 22,02 % |
2.287.619
+67.407
| +3 % | +6,81 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 16,6 % |
617.030
+6.949
| +1 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 12,93 % |
2.647.681
-77.518
| -3 % | -4,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,97 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 10,91 % |
2.228.872
-344.032
| -13 % | -16,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,82 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 9,48 % |
+2.689.045
| Neu | +95,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Boulay Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Boulay Financial Advisors 6 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 871 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Boulay Financial Advisors setzte im Q2 2026 89,1 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 3 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental US Small Company Index ETF: 2.689.045 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Columbia EM Core ex-China ETF; sie wurde auf 16,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Boulay Financial Advisors im Q2 2026 war Schwab Fundamental US Small Company Index ETF: 2.689.045 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
- Boulay Financial Advisors hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Boulay Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Columbia EM Core ex-China ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Boulay Financial Advisors machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Boulay Financial Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Boulay Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Boulay Financial Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .