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Evanson Financial Portfolio-Positionen
AUM
2,04 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,01 %
Position
325
Neu
325
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+152 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+123 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+94,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+83,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,11 % |
| 2 | Technologie | 6,73 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,55 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,93 % |
| 5 | Energie | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 8,63 % |
+3.978.431
| Neu | +170 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 7,46 % |
+2.015.129
| Neu | +152 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 5,31 % |
+3.598.792
| Neu | +123 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 4,91 % |
+1.217.796
| Neu | +94,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 4,1 % |
+2.274.985
| Neu | +83,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 78,1 Mio. $ | 3,82 % |
+269.895
| Neu | +77,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 3,78 % |
+1.430.696
| Neu | +78,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 3,73 % |
+930.248
| Neu | +73,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 3,73 % |
+1.090.019
| Neu | +72,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 3,55 % |
+1.317.420
| Neu | +69,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 2,99 % |
+165.335
| Neu | +59,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 60,2 Mio. $ | 2,95 % |
+168.544
| Neu | +60,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 51,6 Mio. $ | 2,52 % |
+145.926
| Neu | +52,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 2,45 % |
+1.430.072
| Neu | +51,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 2,38 % |
+1.210.764
| Neu | +50,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 2,2 % |
+1.160.147
| Neu | +43,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 43,7 Mio. $ | 2,14 % |
+63.582
| Neu | +42,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,47 % |
+805.048
| Neu | +30,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,34 % |
+664.575
| Neu | +27,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,21 % |
+579.631
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,19 % |
+599.751
| Neu | +23,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,18 % |
+611.465
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,06 % |
+137.643
| Neu | +21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Roundhill Metaverse ETF
METV
229 Mio. $
| 20,5 Mio. $ | 1 % |
+36.343
| Neu | +656.773 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,81 % |
+329.034
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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6CM
Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q2 2026
Für Evanson Financial ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 325 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 3.978.431 Aktien im Wert von 176 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 84 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Evanson Financial im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 3.978.431 Aktien im Wert von 176 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Evanson Financial für Q2 2026 wurden 325 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .