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Evanson Financial Portfolio-Positionen
AUM
2,04 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,01 %
Position
325
Neu
325
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+152 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+123 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+94,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+83,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,11 % |
| 2 | Technologie | 6,73 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,55 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,93 % |
| 5 | Energie | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,73 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,81 % |
+574.362
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
+21.122
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,52 % |
+77.708
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
+25.963
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,47 % |
+19.067
| Neu | +9,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 9,41 Mio. $ | 0,46 % |
+47.019
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,45 % |
+58.035
| Neu | +9,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,43 % |
+75.627
| Neu | +7,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,42 % |
+76.243
| Neu | +8,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,7 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,41 % |
+101.769
| Neu | +8,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,41 % |
+20.532
| Neu | +8,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 8 Mio. $ | 0,39 % |
+33.584
| Neu | +8,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,37 % |
+12.883
| Neu | +5,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,42 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,36 % |
+254.549
| Neu | +7,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Alarm.com
ALRM
2,92 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,35 % |
+153.432
| Neu | +6,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,34 % |
+36.674
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,34 % |
+81.366
| Neu | +6,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,33 % |
+81.712
| Neu | +7,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,33 % |
+136.854
| Neu | +6,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,26 % |
+73.855
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,25 % |
+15.082
| Neu | +5,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,25 % |
+17.043
| Neu | +4,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,25 % |
+40.758
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,23 % |
+89.654
| Neu | +5,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,23 % |
+48.160
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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6CM
Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q2 2026
Für Evanson Financial ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 325 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 3.978.431 Aktien im Wert von 176 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 84 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Evanson Financial im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 3.978.431 Aktien im Wert von 176 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Evanson Financial für Q2 2026 wurden 325 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .