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Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.52%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$20억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.01%
보유액
325
신규
325
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.7억 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1.52억 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$1.23억 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$9434만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$8358만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.11% |
| 2 | 정보기술 | 6.73% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.55% |
| 4 | 금융 | 0.93% |
| 5 | 에너지 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.7억
| US$1664만 | 0.81% |
+574,362
| 신규 | +US$1645만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1577만 | 0.77% |
+21,122
| 신규 | +US$1531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5억
| US$1062만 | 0.52% |
+77,708
| 신규 | +US$1002만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$968만 | 0.47% |
+25,963
| 신규 | +US$1050만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$954만 | 0.47% |
+19,067
| 신규 | +US$917만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$941만 | 0.46% |
+47,019
| 신규 | +US$967만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$917만 | 0.45% |
+58,035
| 신규 | +US$907만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$888만 | 0.43% |
+75,627
| 신규 | +US$791만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.3억
| US$867만 | 0.42% |
+76,243
| 신규 | +US$849만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$843만 | 0.41% |
+101,769
| 신규 | +US$821만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$841만 | 0.41% |
+20,532
| 신규 | +US$814만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$800만 | 0.39% |
+33,584
| 신규 | +US$843만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$748만 | 0.37% |
+12,883
| 신규 | +US$528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| US$743만 | 0.36% |
+254,549
| 신규 | +US$702만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Alarm.com
ALRM
US$30.7억
| US$717만 | 0.35% |
+153,432
| 신규 | +US$688만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$699만 | 0.34% |
+36,674
| 신규 | +US$627만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$696만 | 0.34% |
+81,366
| 신규 | +US$681만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$685만 | 0.33% |
+81,712
| 신규 | +US$704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$681만 | 0.33% |
+136,854
| 신규 | +US$680만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$526만 | 0.26% |
+73,855
| 신규 | +US$514만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$519만 | 0.25% |
+15,082
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$517만 | 0.25% |
+17,043
| 신규 | +US$488만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$506만 | 0.25% |
+40,758
| 신규 | +US$491만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
iShares Silver Trust
SLV
US$266억
| US$479만 | 0.23% |
+89,654
| 신규 | +US$594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$464만 | 0.23% |
+48,160
| 신규 | +US$460만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Evanson Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
Evanson Financial의 13F 신고 기록은 2026년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$20.4억 상당의 325개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, US$1.76억 상당의 3,978,431주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 84% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$1.76억 상당의 3,978,431주를 매수했어요.
- Evanson Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 49% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 2분기에 325개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 7월 7일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.