에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194억
| US$296만 | 0.15% |
32,802
+5,388
| +20% | +US$49.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1043억
| US$285만 | 0.14% |
20,981
-75
| -0.4% | -US$1.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.29억
| US$284만 | 0.14% |
69,022
+497
| +0.7% | +US$2.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$277만 | 0.14% |
35,839
+3,236
| +10% | +US$25.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Enterprise Products Partners
EPD
US$810억
| US$272만 | 0.13% |
76,273
+2,073
| +3% | +US$7.91만 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.2억
| US$266만 | 0.13% |
26,958
-117
| -0.4% | -US$1.17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1150억
| US$261만 | 0.13% |
11,205
+14
| +0.1% | +US$3.36천 |
2026 Q2
1분기
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$254만 | 0.13% |
13,738
-534
| -4% | -US$10.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1095억
| US$253만 | 0.12% |
8,296
+8
| +0.1% | +US$2.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.78억
| US$252만 | 0.12% |
29,864
+1,595
| +6% | +US$13.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1843억
| US$247만 | 0.12% |
27,537
+101
| +0.4% | +US$9.03천 |
2026 Q2
1분기
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2289억
| US$246만 | 0.12% |
27,335
-795
| -3% | -US$6.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.5억
| US$244만 | 0.12% |
35,347
+13,534
| +62% | +US$98.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
89
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.2억
| US$242만 | 0.12% |
61,625
-19,315
| -24% | -US$75.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1182억
| US$226만 | 0.11% |
69,372
-4,859
| -7% | -US$16.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$223만 | 0.11% |
17,402
+190
| +1% | +US$2.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$214만 | 0.11% |
53,453
+615
| +1% | +US$2.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.3억
| US$214만 | 0.11% |
29,661
+3,049
| +11% | +US$22.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1513억
| US$209만 | 0.1% |
16,664
-7,994
| -32% | -US$95만 |
2026 Q2
1분기
|
|
95
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.69억
| US$203만 | 0.1% |
26,011
+8,748
| +51% | +US$68.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$746억
| US$203만 | 0.1% |
67,661
+1,263
| +2% | +US$3.78만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$190만 | 0.09% |
69,034
+855
| +1% | +US$2.38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
Energy Transfer Partners
ET
US$714억
| US$185만 | 0.09% |
93,555
+10,542
| +13% | +US$21.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
99
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$176만 | 0.09% |
20,861
-105
| -0.5% | -US$8.93천 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$174만 | 0.09% |
13,358
+30
| +0.2% | +US$4.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.