Evanson Financial ポートフォリオ保有銘柄

Evanson Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Evanson Financialは$20.3億相当のポジションを334件保有しており、前四半期の$20.4億から0.82%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Evanson Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、128件増加しました、73件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVictory Capital Holdingsで、保有株数は52,086株、評価額は$576万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$4500万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Evanson Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictory Capital Holdingsで、株数は52,086株、評価額は$576万でした。
• Evanson Financialは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1027万でした。
• Evanson Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSprott Physical Goldで、推定$918万相当を減らしました。
• Evanson Financialは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4500万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Evanson Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$20.3億のポートフォリオの50%を占めています。
• Evanson Financialは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Evanson Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.82%減少し、$20.3億となりました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のEvanson Financialの 13F報告書 に基づいています。