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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,59%
Posição
334
Nova
9
Aumentada
128
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,2% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 2,96 mi | 0,15% |
32.802
+5.388
| +20% | +US$ 495 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,85 mi | 0,14% |
20.981
-75
| -0,4% | -US$ 10,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 408 mi
| US$ 2,84 mi | 0,14% |
69.022
+497
| +0,7% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 2,77 mi | 0,14% |
35.839
+3.236
| +10% | +US$ 253 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 2,72 mi | 0,13% |
76.273
+2.073
| +3% | +US$ 79,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,22 bi
| US$ 2,66 mi | 0,13% |
26.958
-117
| -0,4% | -US$ 11,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 2,61 mi | 0,13% |
11.205
+14
| +0,1% | +US$ 3,36 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,22 bi
| US$ 2,54 mi | 0,13% |
13.738
-534
| -4% | -US$ 103 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 104 bi
| US$ 2,53 mi | 0,12% |
8.296
+8
| +0,1% | +US$ 2,35 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$ 487 mi
| US$ 2,52 mi | 0,12% |
29.864
+1.595
| +6% | +US$ 138 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 2,47 mi | 0,12% |
27.537
+101
| +0,4% | +US$ 9,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 2,46 mi | 0,12% |
27.335
-795
| -3% | -US$ 69,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,22 bi
| US$ 2,44 mi | 0,12% |
35.347
+13.534
| +62% | +US$ 981 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,12 bi
| US$ 2,42 mi | 0,12% |
61.625
-19.315
| -24% | -US$ 754 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 2,26 mi | 0,11% |
69.372
-4.859
| -7% | -US$ 164 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 2,23 mi | 0,11% |
17.402
+190
| +1% | +US$ 24,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 2,14 mi | 0,11% |
53.453
+615
| +1% | +US$ 25,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 231 mi
| US$ 2,14 mi | 0,11% |
29.661
+3.049
| +11% | +US$ 223 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 2,09 mi | 0,1% |
16.664
-7.994
| -32% | -US$ 950 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 375 mi
| US$ 2,03 mi | 0,1% |
26.011
+8.748
| +51% | +US$ 684 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 2,03 mi | 0,1% |
67.661
+1.263
| +2% | +US$ 37,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,09% |
69.034
+855
| +1% | +US$ 23,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,09% |
93.555
+10.542
| +13% | +US$ 217 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,76 mi | 0,09% |
20.861
-105
| -0,5% | -US$ 8,93 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 1,74 mi | 0,09% |
13.358
+30
| +0,2% | +US$ 4,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Evanson Financial no T3 2026
No T3 2026, Evanson Financial detinha 334 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,82% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Evanson Financial mostra 9 novas, 128 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T3 2026 foi Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Evanson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Evanson Financial em T3 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Evanson Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 50% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2026.
- Evanson Financial abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evanson Financial caiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.