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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,59%
Posição
334
Nova
9
Aumentada
128
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,2% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25 bi
| US$ 4,68 mi | 0,23% |
85.814
-3.840
| -4% | -US$ 218 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 4,65 mi | 0,23% |
42.486
+9.087
| +27% | +US$ 985 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,59 bi
| US$ 4,44 mi | 0,22% |
131.775
+4.400
| +3% | +US$ 152 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 4,43 mi | 0,22% |
53.352
+2.722
| +5% | +US$ 229 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 4,34 mi | 0,21% |
48.453
+293
| +0,6% | +US$ 28,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,33 mi | 0,21% |
73.027
+20.777
| +40% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,3 bi
| US$ 3,92 mi | 0,19% |
11.148
-3.934
| -26% | -US$ 1,38 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 3,9 mi | 0,19% |
5.098
-47
| -0,9% | -US$ 35,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 3,84 mi | 0,19% |
24.711
+13
| +0,1% | +US$ 2,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 645 mi
| US$ 3,82 mi | 0,19% |
68.487
+172
| +0,3% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 3,79 mi | 0,19% |
16.419
+2.367
| +17% | +US$ 578 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 3,77 mi | 0,19% |
38.922
-426
| -1% | -US$ 42,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 3,66 mi | 0,18% |
14.778
+1
| +0% | +US$ 253 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 3,59 mi | 0,18% |
34.587
-90
| -0,3% | -US$ 9,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,27 bi
| US$ 3,53 mi | 0,17% |
35.926
+3.811
| +12% | +US$ 381 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 3,46 mi | 0,17% |
91.326
+148
| +0,2% | +US$ 5,96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,18 bi
| US$ 3,32 mi | 0,16% |
28.710
-650
| -2% | -US$ 73,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 3,32 mi | 0,16% |
18.089
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 3,3 mi | 0,16% |
16.140
-114
| -0,7% | -US$ 22,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 3,23 mi | 0,16% |
31.945
+10
| +0% | +US$ 1,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,3 bi
| US$ 3,21 mi | 0,16% |
37.021
+6.364
| +21% | +US$ 573 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 3,19 mi | 0,16% |
8.979
-10
| -0,1% | -US$ 3,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 3,06 mi | 0,15% |
40.007
+4.896
| +14% | +US$ 379 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 3,04 mi | 0,15% |
21.354
+1
| +0% | +US$ 139 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 3,01 mi | 0,15% |
11.386
-1.548
| -12% | -US$ 408 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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6CM
Revisão da carteira de Evanson Financial no T3 2026
No T3 2026, Evanson Financial detinha 334 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,82% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Evanson Financial mostra 9 novas, 128 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T3 2026 foi Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Evanson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Evanson Financial em T3 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Evanson Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 50% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2026.
- Evanson Financial abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evanson Financial caiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.