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Evanson Financial Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-0,82 %)
Kapitalfluss
-41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,59 %
Position
334
Neu
9
Aufgestockt
128
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,32 Mio. $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+5,51 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+45 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+9,18 Mio. $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,2 % |
| 2 | Technologie | 7,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,23 % |
85.814
-3.840
| -4 % | -217.567 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,23 % |
42.486
+9.087
| +27 % | +985.208 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,22 % |
131.775
+4.400
| +3 % | +152.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,22 % |
53.352
+2.722
| +5 % | +228.723 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,21 % |
48.453
+293
| +0,6 % | +28.381 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,21 % |
73.027
+20.777
| +40 % | +1,24 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,19 % |
11.148
-3.934
| -26 % | -1,38 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
5.098
-47
| -0,9 % | -35.866 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,19 % |
24.711
+13
| +0,1 % | +2.031 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
748 Mio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,19 % |
68.487
+172
| +0,3 % | +9.849 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,19 % |
16.419
+2.367
| +17 % | +577.599 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,19 % |
38.922
-426
| -1 % | -42.053 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,18 % |
14.778
+1
| +0 % | +253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,18 % |
34.587
-90
| -0,3 % | -9.533 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,17 % |
35.926
+3.811
| +12 % | +381.204 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,17 % |
91.326
+148
| +0,2 % | +5.959 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,16 % |
28.710
-650
| -2 % | -73.924 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,16 % |
18.089
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
16.140
-114
| -0,7 % | -22.447 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,16 % |
31.945
+10
| +0 % | +1.033 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,16 % |
37.021
+6.364
| +21 % | +573.425 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 3,19 Mio. $ | 0,16 % |
8.979
-10
| -0,1 % | -3.579 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,15 % |
40.007
+4.896
| +14 % | +378.533 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,15 % |
21.354
+1
| +0 % | +139 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,15 % |
11.386
-1.548
| -12 % | -408.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evanson Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Evanson Financial 334 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Rückgang um 0,82 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evanson Financial für Q3 2026 weist 9 neu, 128 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Evanson Financial im Q3 2026 war Victory Capital Holdings: 52.086 Aktien im Wert von 5,76 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evanson Financial im Q3 2026 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 9,18 Mio. $.
- Evanson Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evanson Financial machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Evanson Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Evanson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evanson Financial für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .