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Aprio Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,02 Mrd. $
Umschlag
13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+193 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+3,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,09 %
Position
669
Neu
56
Aufgestockt
332
Reduziert
227
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+33,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+9,15 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+5,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+33,3 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+8,11 Mio. $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+7,41 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+6,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,92 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 4,85 % |
2.354.573
-101.850
| -4 % | -4,06 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 3,81 % |
2.262.600
-134.127
| -6 % | -4,54 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 3,17 % |
1.688.355
-219.398
| -12 % | -8,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 3,12 % |
1.340.131
-113.222
| -8 % | -5,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 3,06 % |
605.741
-38.984
| -6 % | -3,68 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 2,16 % |
571.707
-59.409
| -9 % | -4,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,16 % |
379.768
-9.138
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 2,06 % |
670.801
-46.383
| -6 % | -2,93 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,9 % |
421.374
-12.430
| -3 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,79 % |
1.048.859
-223.006
| -18 % | -7,41 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 1,75 % |
1.335.187
+151.270
| +13 % | +3,99 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,68 % |
676.658
+656.925
| +3.329 % | +33,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 1,39 % |
97.228
-324
| -0,3 % | -92.676 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,32 % |
139.438
+7.360
| +6 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
492 Mio. $
| 26,1 Mio. $ | 1,29 % |
218.032
+7.608
| +4 % | +905.918 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,26 % |
258.205
-68.402
| -21 % | -6,47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,18 % |
485.119
+21.794
| +5 % | +1,08 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,17 % |
31.713
-997
| -3 % | -722.832 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,14 % |
836.728
-69.419
| -8 % | -1,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,1 % |
427.719
+17.251
| +4 % | +905.531 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
167 Mio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,09 % |
372.604
-13.894
| -4 % | -840.858 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,09 % |
110.215
+8.406
| +8 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
23
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,05 % |
819.408
+100.186
| +14 % | +2,57 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1 % |
769.632
-182.479
| -19 % | -4,79 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,99 % |
53.599
-1.860
| -3 % | -752.557 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aprio Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aprio Wealth Management 669 Positionen im Wert von 2,02 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aprio Wealth Management für Q2 2026 weist 56 neu, 332 erhöht, 227 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 15.297 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 33,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aprio Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 15.297 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.
- Aprio Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aprio Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Balanced ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,11 Mio. $.
- Aprio Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aprio Wealth Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Mrd. $ aus.
- Aprio Wealth Management eröffnete 56 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aprio Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aprio Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .