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Aprio Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.2億
売買回転率
13.3%
推定1年リターン
24.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.89%
1年予想リターン
+24.14%
3年間の予想リターン
+60.64%
5年予想リターン
+62.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.93億
(+11%)
資金フロー
+$335万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.09%
保有額
669
新規
56
買い増し
332
減少
227
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$3310万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$915万 |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$749万 |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+$731万 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$559万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$3327万 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$811万 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$797万 |
| 4 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$741万 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$647万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.92% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 4.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.42% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $9826万 | 4.85% |
2,354,573
-101,850
| -4% | -$406万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $7721万 | 3.81% |
2,262,600
-134,127
| -6% | -$454万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $6409万 | 3.17% |
1,688,355
-219,398
| -12% | -$811万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $6325万 | 3.12% |
1,340,131
-113,222
| -8% | -$512万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $6197万 | 3.06% |
605,741
-38,984
| -6% | -$368万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $4368万 | 2.16% |
571,707
-59,409
| -9% | -$450万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $4363万 | 2.16% |
379,768
-9,138
| -2% | -$101万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $4172万 | 2.06% |
670,801
-46,383
| -6% | -$293万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $3843万 | 1.9% |
421,374
-12,430
| -3% | -$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $3631万 | 1.79% |
1,048,859
-223,006
| -18% | -$741万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $3541万 | 1.75% |
1,335,187
+151,270
| +13% | +$399万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $3407万 | 1.68% |
676,658
+656,925
| +3,329% | +$3310万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2813万 | 1.39% |
97,228
-324
| -0.3% | -$9.27万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $2674万 | 1.32% |
139,438
+7,360
| +6% | +$138万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
$4.92億
| $2611万 | 1.29% |
218,032
+7,608
| +4% | +$90.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $2546万 | 1.26% |
258,205
-68,402
| -21% | -$647万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $2380万 | 1.18% |
485,119
+21,794
| +5% | +$108万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2368万 | 1.17% |
31,713
-997
| -3% | -$72.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $2298万 | 1.14% |
836,728
-69,419
| -8% | -$190万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $2218万 | 1.1% |
427,719
+17,251
| +4% | +$90.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.67億
| $2208万 | 1.09% |
372,604
-13,894
| -4% | -$84.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2205万 | 1.09% |
110,215
+8,406
| +8% | +$173万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $2118万 | 1.05% |
819,408
+100,186
| +14% | +$257万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $2015万 | 1% |
769,632
-182,479
| -19% | -$479万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1999万 | 0.99% |
53,599
-1,860
| -3% | -$75.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Aprio Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aprio Wealth Managementは669銘柄を保有し、保有額は$20.2億でした。前四半期の$18.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Aprio Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、332件増加しました、227件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Materials ETFで、保有株数は15,297株、評価額は$350万でした。 最も大きな売却はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定額は$3327万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Aprio Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Materials ETFで、株数は15,297株、評価額は$350万でした。
- Aprio Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$3310万でした。
- Aprio Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Core Balanced ETFで、推定$811万相当を減らしました。
- Aprio Wealth Managementは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3327万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aprio Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$20.2億のポートフォリオの28%を占めています。
- Aprio Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Aprio Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$20.2億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のAprio Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。