Discovery Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Discovery Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Discovery Capital Managementは130銘柄を保有し、保有額は$24.1億でした。前四半期の$19.2億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Discovery Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1.74億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntercorp Financial Servicesで、推定 $5308万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

相場の流れに反して、Discovery Capital Managementは$9842万相当のAMC Entertainment Holdingsの新規ポジションを取りました。

• Discovery Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAMC Entertainment Holdingsで、株数は51,799,352株、評価額は$9842万でした。
• Discovery Capital Managementは2026年第2四半期にCredicorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$4484万でした。
• Discovery Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$2.06億相当を減らしました。
• Discovery Capital Managementは2026年第2四半期にIntercorp Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5308万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Discovery Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$24.1億のポートフォリオの50%を占めています。
• Discovery Capital Managementは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Discovery Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$24.1億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDiscovery Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。