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Discovery Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,41 Mrd. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
286,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+69,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+286,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+870,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.148,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+8.870,96 %
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+483 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
-174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,71 %
Position
130
Neu
53
Aufgestockt
20
Reduziert
25
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+89,1 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+66,1 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+53,1 Mio. $ |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+44,8 Mio. $ |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+34,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+206 Mio. $ |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+128 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+89,1 Mio. $ |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+86 Mio. $ |
| 5 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+53,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,99 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 17,09 % |
| 4 | Industrie | 8,69 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 472 Mio. $ | 19,6 % |
207.587
+23.887
| +13 % | +34,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 4,4 % |
271.865
+131.165
| +93 % | +44,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,3 % |
3.988.067
-456.116
| -10 % | -12 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 98,4 Mio. $ | 4,09 % |
+51.799.352
| Neu | +89,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 3,85 % |
7.526.497
+1.454.200
| +24 % | +12,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
6
T1 Energy
TE
785 Mio. $
| 70,8 Mio. $ | 2,94 % |
+7.465.100
| Neu | +53,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
| 70,3 Mio. $ | 2,92 % |
5.311.360
-200.000
| -4 % | -2,92 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
JBS N.V.
JBS
42,9 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 2,68 % |
5.436.300
+2.070.900
| +62 % | +30,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 2,49 % |
22.117.634
-270.307
| -1 % | -775.213 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 2,45 % |
+355.336
| Neu | +66,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 2,17 % |
353.848
-194.829
| -36 % | -42,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 2,06 % |
151.300
-3.400
| -2 % | -1,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 1,99 % |
3.587.500
+1.345.800
| +60 % | +18,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
14
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 1,91 % |
917.929
+48.800
| +6 % | +2,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 1,82 % |
7.231.145
-223.100
| -3 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,78 % |
83.040
+32.400
| +64 % | +15,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 42,1 Mio. $ | 1,75 % |
176.435
+52.035
| +42 % | +13,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,57 % |
3.157.800
-316.900
| -9 % | -3,94 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,54 % |
1.258.600
-167.300
| -12 % | -3,79 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
20
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,44 % |
173.210
-95.600
| -36 % | -18,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
21
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,4 % |
1.379.400
-20.300
| -1 % | -450.435 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
22
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,29 % |
119.400
+34.400
| +40 % | +8,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,26 % |
+81.583
| Neu | +28,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,19 % |
+115.000
| Neu | +25,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Parsons
PSN
4,72 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,15 % |
528.600
+29.500
| +6 % | +1,59 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Discovery Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Discovery Capital Management 130 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Discovery Capital Management zog im Q2 2026 netto 174 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intercorp Financial Services – eine Position im geschätzten Wert von 53,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Discovery Capital Management eine neue Position in AMC Entertainment Holdings im Wert von 98,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Discovery Capital Management im Q2 2026 war AMC Entertainment Holdings: 51.799.352 Aktien im Wert von 98,4 Mio. $.
- Discovery Capital Management hat seine Position in Credicorp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Discovery Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 206 Mio. $.
- Discovery Capital Management hat seine Position in Intercorp Financial Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Discovery Capital Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
- Discovery Capital Management eröffnete 53 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Discovery Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 2,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Discovery Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .