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Discovery Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,41 bi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
286,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+69,21%
Retorno est. (1 ano)
+286,33%
Retorno est. (3 anos)
+870,71%
Retorno est. (5 anos)
+1.148,15%
Retorno est. (10 anos)
+8.870,96%
AUM
US$ 2,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 483 mi
(+25%)
Fluxo de capital
-US$ 174 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
130
Nova
53
Aumentada
20
Reduzida
25
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$ 89,1 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 66,1 mi |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+US$ 53,1 mi |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+US$ 44,8 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 34,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 206 mi |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 128 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 89,1 mi |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 86 mi |
| 5 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+US$ 53,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,99% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,72% |
| 3 | Financeiro | 17,09% |
| 4 | Industriais | 8,69% |
| 5 | Materiais | 6,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 472 mi | 19,6% |
207.587
+23.887
| +13% | +US$ 34,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 106 mi | 4,4% |
271.865
+131.165
| +93% | +US$ 44,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 104 mi | 4,3% |
3.988.067
-456.116
| -10% | -US$ 12 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 98,4 mi | 4,09% |
+51.799.352
| Nova | +US$ 89,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 92,8 mi | 3,85% |
7.526.497
+1.454.200
| +24% | +US$ 12,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
T1 Energy
TE
US$ 785 mi
| US$ 70,8 mi | 2,94% |
+7.465.100
| Nova | +US$ 53,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 499 mi
| US$ 70,3 mi | 2,92% |
5.311.360
-200.000
| -4% | -US$ 2,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JBS N.V.
JBS
US$ 42,9 bi
| US$ 64,4 mi | 2,68% |
5.436.300
+2.070.900
| +62% | +US$ 30,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| US$ 59,9 mi | 2,49% |
22.117.634
-270.307
| -1% | -US$ 775 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 58,9 mi | 2,45% |
+355.336
| Nova | +US$ 66,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 52,3 mi | 2,17% |
353.848
-194.829
| -36% | -US$ 42,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 49,5 mi | 2,06% |
151.300
-3.400
| -2% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 47,9 mi | 1,99% |
3.587.500
+1.345.800
| +60% | +US$ 18,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| US$ 45,9 mi | 1,91% |
917.929
+48.800
| +6% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Genius Sports
GENI
US$ 1,7 bi
| US$ 43,8 mi | 1,82% |
7.231.145
-223.100
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 42,8 mi | 1,78% |
83.040
+32.400
| +64% | +US$ 15,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,1 mi | 1,75% |
176.435
+52.035
| +42% | +US$ 13,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
| US$ 37,9 mi | 1,57% |
3.157.800
-316.900
| -9% | -US$ 3,94 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 37,2 mi | 1,54% |
1.258.600
-167.300
| -12% | -US$ 3,79 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 34,7 mi | 1,44% |
173.210
-95.600
| -36% | -US$ 18,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 33,7 mi | 1,4% |
1.379.400
-20.300
| -1% | -US$ 450 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 31,1 mi | 1,29% |
119.400
+34.400
| +40% | +US$ 8,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 30,4 mi | 1,26% |
+81.583
| Nova | +US$ 28,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 28,7 mi | 1,19% |
+115.000
| Nova | +US$ 25,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Parsons
PSN
US$ 4,72 bi
| US$ 27,7 mi | 1,15% |
528.600
+29.500
| +6% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Discovery Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Discovery Capital Management detinha 130 posições avaliadas em US$ 2,41 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Discovery Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 174 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Intercorp Financial Services, uma posição estimada em US$ 53,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Discovery Capital Management abriu uma nova posição em AMC Entertainment Holdings no valor de US$ 98,4 mi.
- A maior compra de Discovery Capital Management no T2 2026 foi AMC Entertainment Holdings: 51.799.352 ações no valor de US$ 98,4 mi.
- Discovery Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Credicorp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,8 mi.
- A maior redução de Discovery Capital Management em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 206 mi.
- Discovery Capital Management encerrou totalmente sua posição em Intercorp Financial Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 53,1 mi.
- As dez maiores posições de Discovery Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 2,41 bi no T2 2026.
- Discovery Capital Management abriu 53 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Discovery Capital Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Discovery Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.