Discovery Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Discovery Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Discovery Capital Management는 US$24.1억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.

Discovery Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.74억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intercorp Financial Services으로, 추정 US$5308만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Discovery Capital Management는 AMC Entertainment Holdings에 US$9842만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Discovery Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AMC Entertainment Holdings으로, US$9842만 상당의 51,799,352주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Credicorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Discovery Capital Management로, 추정 증가액은 US$4484만 규모예요.
• Discovery Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2.06억예요.
• Discovery Capital Management는 2026년 2분기에 Intercorp Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$5308만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Discovery Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 50%를 차지해요.
• Discovery Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 17개를 청산했어요.
• Discovery Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Discovery Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.