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Discovery Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2408 M
Rotación
53.85%
Rendimiento estimado a 1 año
286.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+286.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+870.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,148.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+8,870.96%
AUM
USD 2408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 483 M
(+25%)
Flujo de capital
-USD 174 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
130
Nuevas
53
Aumentadas
20
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+USD 89.1 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 66.1 M |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+USD 53.1 M |
| 4 |
Credicorp
BAP
|
+USD 44.8 M |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 34.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 206 M |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 128 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 89.1 M |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 86 M |
| 5 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+USD 53.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.99% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.72% |
| 3 | Finanzas | 17.09% |
| 4 | Industriales | 8.69% |
| 5 | Materiales | 6.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 472 M | 19.6% |
207,587
+23,887
| +13% | +USD 34.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 106 M | 4.4% |
271,865
+131,165
| +93% | +USD 44.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
America Movil
AMX
USD 68.4 mil M
| USD 104 M | 4.3% |
3,988,067
-456,116
| -10% | -USD 12 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2597 M
| USD 98.4 M | 4.09% |
+51,799,352
| Nuevas | +USD 89.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 92.8 M | 3.85% |
7,526,497
+1,454,200
| +24% | +USD 12.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
T1 Energy
TE
USD 785 M
| USD 70.8 M | 2.94% |
+7,465,100
| Nuevas | +USD 53.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Ramaco Resources Class A
METC
USD 499 M
| USD 70.3 M | 2.92% |
5,311,360
-200,000
| -4% | -USD 2.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JBS N.V.
JBS
USD 42.9 mil M
| USD 64.4 M | 2.68% |
5,436,300
+2,070,900
| +62% | +USD 30.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Televisa
TV
USD 1302 M
| USD 59.9 M | 2.49% |
22,117,634
-270,307
| -1% | -USD 775 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 58.9 M | 2.45% |
+355,336
| Nuevas | +USD 66.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 52.3 M | 2.17% |
353,848
-194,829
| -36% | -USD 42.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 49.5 M | 2.06% |
151,300
-3,400
| -2% | -USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 47.9 M | 1.99% |
3,587,500
+1,345,800
| +60% | +USD 18.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 45.9 M | 1.91% |
917,929
+48,800
| +6% | +USD 2.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Genius Sports
GENI
USD 1699 M
| USD 43.8 M | 1.82% |
7,231,145
-223,100
| -3% | -USD 1.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 42.8 M | 1.78% |
83,040
+32,400
| +64% | +USD 15.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.1 M | 1.75% |
176,435
+52,035
| +42% | +USD 13.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 37.9 M | 1.57% |
3,157,800
-316,900
| -9% | -USD 3.94 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 37.2 M | 1.54% |
1,258,600
-167,300
| -12% | -USD 3.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 34.7 M | 1.44% |
173,210
-95,600
| -36% | -USD 18.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 33.7 M | 1.4% |
1,379,400
-20,300
| -1% | -USD 450 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 31.1 M | 1.29% |
119,400
+34,400
| +40% | +USD 8.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 30.4 M | 1.26% |
+81,583
| Nuevas | +USD 28.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 28.7 M | 1.19% |
+115,000
| Nuevas | +USD 25.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Parsons
PSN
USD 4715 M
| USD 27.7 M | 1.15% |
528,600
+29,500
| +6% | +USD 1.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Discovery Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Discovery Capital Management mantenía 130 posiciones por un valor de USD 2408 M, un aumento de 25% frente a los USD 1925 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Discovery Capital Management registró retiros netos por USD 174 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Intercorp Financial Services, una posición estimada en USD 53.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Discovery Capital Management abrió una nueva posición en AMC Entertainment Holdings por valor de USD 98.4 M.
- La mayor compra de Discovery Capital Management en T2 2026 fue AMC Entertainment Holdings: 51,799,352 acciones por un valor de USD 98.4 M.
- Discovery Capital Management fue quien más aumentó su posición en Credicorp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.8 M.
- La mayor reducción de Discovery Capital Management durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 206 M.
- Discovery Capital Management cerró por completo su posición en Intercorp Financial Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 53.1 M.
- Las diez principales posiciones de Discovery Capital Management representan 50% de su cartera de USD 2408 M en T2 2026.
- Discovery Capital Management abrió 53 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Discovery Capital Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2408 M.
Según el Informe 13F de Discovery Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.