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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 74.8 M | 4.21% |
851,658
+669,820
| +368% | +USD 57.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 60.1 M | 3.38% |
530,264
+23,025
| +5% | +USD 2.86 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 54.1 M | 3.04% |
454,743
+103,730
| +30% | +USD 11.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 45.9 M | 2.58% |
+502,911
| Nuevas | +USD 44.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 41.5 M | 2.33% |
143,351
+20,031
| +16% | +USD 5.73 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 39.2 M | 2.2% |
129,254
+18,608
| +17% | +USD 5.27 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36.9 M | 2.07% |
184,461
+16,087
| +10% | +USD 3.31 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 36.5 M | 2.05% |
909,512
+30,664
| +3% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 34.3 M | 1.93% |
742,913
-19,099
| -3% | -USD 868 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 30.4 M | 1.71% |
297,542
+8,365
| +3% | +USD 789 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 30.1 M | 1.69% |
141,666
-10,321
| -7% | -USD 2.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 500 M
| USD 26.2 M | 1.47% |
952,040
-20,981
| -2% | -USD 568 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 25.3 M | 1.42% |
540,035
+90,133
| +20% | +USD 4.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 23.5 M | 1.32% |
234,945
+3,024
| +1% | +USD 303 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 21.4 M | 1.2% |
744,188
+26,179
| +4% | +USD 754 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 21.3 M | 1.2% |
298,504
+335
| +0.1% | +USD 23.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 20.8 M | 1.17% |
54,944
+8,827
| +19% | +USD 3.54 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.8 M | 1.11% |
28,818
-3,578
| -11% | -USD 2.39 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.5 M | 1.1% |
26,103
-54,116
| -67% | -USD 39.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 19.3 M | 1.08% |
457,187
-6,567
| -1% | -USD 268 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 18.3 M | 1.03% |
+710,000
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.5 M | 0.98% |
46,783
+4,145
| +10% | +USD 1.68 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 16.9 M | 0.95% |
179,061
+94,317
| +111% | +USD 8.93 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.1 M | 0.9% |
67,348
+7,324
| +12% | +USD 1.84 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 15.6 M | 0.88% |
23,851
-8,946
| -27% | -USD 4.88 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.