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Waterloo Capital 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
28.5%
1年估算報酬率
27.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.83%
1年估算報酬率
+27.25%
3年估算報酬率
+79.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$3.55億
(+25%)
資金流向
+US$2.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.49%
持股
607
新
126
增持
237
減碼
184
已平倉
47
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417萬 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.38% |
| 2 | 科技 | 13.24% |
| 3 | 必需消費品 | 5.4% |
| 4 | 金融 | 4.87% |
| 5 | 不動產 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7484萬 | 4.21% |
851,658
+669,820
| +368% | +US$5715萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$6006萬 | 3.38% |
530,264
+23,025
| +5% | +US$286萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5411萬 | 3.04% |
454,743
+103,730
| +30% | +US$1186萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$4587萬 | 2.58% |
+502,911
| 新 | +US$4417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4148萬 | 2.33% |
143,351
+20,031
| +16% | +US$573萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3916萬 | 2.2% |
129,254
+18,608
| +17% | +US$527萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3691萬 | 2.07% |
184,461
+16,087
| +10% | +US$331萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$3650萬 | 2.05% |
909,512
+30,664
| +3% | +US$121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$3428萬 | 1.93% |
742,913
-19,099
| -3% | -US$86.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$3044萬 | 1.71% |
297,542
+8,365
| +3% | +US$78.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3014萬 | 1.69% |
141,666
-10,321
| -7% | -US$211萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5億
| US$2617萬 | 1.47% |
952,040
-20,981
| -2% | -US$56.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2535萬 | 1.42% |
540,035
+90,133
| +20% | +US$423萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$2353萬 | 1.32% |
234,945
+3,024
| +1% | +US$30.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$2140萬 | 1.2% |
744,188
+26,179
| +4% | +US$75.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2127萬 | 1.2% |
298,504
+335
| +0.1% | +US$2.33萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2076萬 | 1.17% |
54,944
+8,827
| +19% | +US$354萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1979萬 | 1.11% |
28,818
-3,578
| -11% | -US$239萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1955萬 | 1.1% |
26,103
-54,116
| -67% | -US$3941萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$1929萬 | 1.08% |
457,187
-6,567
| -1% | -US$26.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$1827萬 | 1.03% |
+710,000
| 新 | +US$1833萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1745萬 | 0.98% |
46,783
+4,145
| +10% | +US$168萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1693萬 | 0.95% |
179,061
+94,317
| +111% | +US$893萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1605萬 | 0.9% |
67,348
+7,324
| +12% | +US$184萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1564萬 | 0.88% |
23,851
-8,946
| -27% | -US$488萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Waterloo Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Waterloo Capital持有607個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$14.2億增加25%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Waterloo Capital在2026年第2季投入US$2.07億淨新增資金，建立126個新部位，並加碼237個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共502,911股，價值US$4587萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的58%，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3941萬。
- Waterloo Capital在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進502,911股，價值US$4587萬。
- Waterloo Capital在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5715萬。
- Waterloo Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3941萬。
- Waterloo Capital於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$580萬。
- 在2026年第2季，Waterloo Capital的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占25%。
- Waterloo Capital在2026年第2季新增了126個部位，並平倉47個部位。
- Waterloo Capital的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$17.8億。
根據Waterloo Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。