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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 4,21 % |
851.658
+669.820
| +368 % | +57,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 3,38 % |
530.264
+23.025
| +5 % | +2,86 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 3,04 % |
454.743
+103.730
| +30 % | +11,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 2,58 % |
+502.911
| Neu | +44,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 41,5 Mio. $ | 2,33 % |
143.351
+20.031
| +16 % | +5,73 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 2,2 % |
129.254
+18.608
| +17 % | +5,27 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 36,9 Mio. $ | 2,07 % |
184.461
+16.087
| +10 % | +3,31 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 2,05 % |
909.512
+30.664
| +3 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,93 % |
742.913
-19.099
| -3 % | -868.145 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,71 % |
297.542
+8.365
| +3 % | +789.319 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,69 % |
141.666
-10.321
| -7 % | -2,11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
12
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
500 Mio. $
| 26,2 Mio. $ | 1,47 % |
952.040
-20.981
| -2 % | -567.536 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,42 % |
540.035
+90.133
| +20 % | +4,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,32 % |
234.945
+3.024
| +1 % | +302.524 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
15
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,2 % |
744.188
+26.179
| +4 % | +754.065 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,2 % |
298.504
+335
| +0,1 % | +23.335 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 1,17 % |
54.944
+8.827
| +19 % | +3,54 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 1,11 % |
28.818
-3.578
| -11 % | -2,39 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,1 % |
26.103
-54.116
| -67 % | -39,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
| 19,3 Mio. $ | 1,08 % |
457.187
-6.567
| -1 % | -268.264 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,03 % |
+710.000
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 0,98 % |
46.783
+4.145
| +10 % | +1,68 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,95 % |
179.061
+94.317
| +111 % | +8,93 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,9 % |
67.348
+7.324
| +12 % | +1,84 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,88 % |
23.851
-8.946
| -27 % | -4,88 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .