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Waterloo Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
28,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
607
Neu
126
Aufgestockt
237
Reduziert
184
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+8,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,38 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,47 % |
182.882
-56.903
| -24 % | -2,62 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
52
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,45 % |
+70.169
| Neu | +8,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,45 % |
73.041
+6.026
| +9 % | +656.597 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,44 % |
163.735
+7.408
| +5 % | +348.163 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
55
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
6.761
+2.323
| +52 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 7,76 Mio. $ | 0,44 % |
18.456
+1.703
| +10 % | +677.311 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,44 % |
99.419
-66.013
| -40 % | -5,15 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,43 % |
91.400
+4.434
| +5 % | +353.430 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,42 % |
41.589
+215
| +0,5 % | +37.288 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,41 % |
29.567
+24.583
| +493 % | +6,92 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
61
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,39 % |
30.885
+2.648
| +9 % | +544.867 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,39 % |
143.784
+3.480
| +2 % | +161.275 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,38 % |
289.526
+240
| +0,1 % | +5.623 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,37 % |
19.900
+1.050
| +6 % | +326.076 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
65
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,36 % |
84.173
-2.927
| -3 % | -217.789 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,35 % |
24.785
+1.322
| +6 % | +308.104 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
67
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,35 % |
87.133
-6.496
| -7 % | -453.402 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,33 % |
304.684
+7.548
| +3 % | +149.738 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
69
Visa
V
766 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,33 % |
17.118
+1.648
| +11 % | +529.082 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
70
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,33 % |
23.335
+2.281
| +11 % | +490.748 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
71
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,33 % |
116.730
+18.790
| +19 % | +977.971 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
10.293
+43
| +0,4 % | +26.294 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
73
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,88 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,32 % |
127.511
-41.152
| -24 % | -1,86 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,32 % |
26.666
+1.847
| +7 % | +362.491 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
4.584
+921
| +25 % | +941.020 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterloo Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterloo Capital 607 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Waterloo Capital investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 237 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 39,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterloo Capital im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterloo Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- Waterloo Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterloo Capital machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Waterloo Capital eröffnete 126 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterloo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waterloo Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .