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Waterloo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
28.5%
1년 추정 수익률
27.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
+79.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$3.55억
(+25%)
자금 흐름
+US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.49%
보유액
607
신규
126
증가
237
축소
184
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 부동산 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$842만 | 0.47% |
182,882
-56,903
| -24% | -US$262만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
52
Shopify
SHOP
US$2164억
| US$801만 | 0.45% |
+70,169
| 신규 | +US$801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$797만 | 0.45% |
73,041
+6,026
| +9% | +US$65.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.4억
| US$781만 | 0.44% |
163,735
+7,408
| +5% | +US$34.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
55
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$780만 | 0.44% |
6,761
+2,323
| +52% | +US$174만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$776만 | 0.44% |
18,456
+1,703
| +10% | +US$67.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$775만 | 0.44% |
99,419
-66,013
| -40% | -US$515만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$757만 | 0.43% |
91,400
+4,434
| +5% | +US$35.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
Philip Morris
PM
US$3146억
| US$752만 | 0.42% |
41,589
+215
| +0.5% | +US$3.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Constellation Energy
CEG
US$895억
| US$734만 | 0.41% |
29,567
+24,583
| +493% | +US$692만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
61
Simon Property Group
SPG
US$688억
| US$691만 | 0.39% |
30,885
+2,648
| +9% | +US$54.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
US$142억
| US$686만 | 0.39% |
143,784
+3,480
| +2% | +US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$679만 | 0.38% |
289,526
+240
| +0.1% | +US$5.62천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$651만 | 0.37% |
19,900
+1,050
| +6% | +US$32.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
65
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$641만 | 0.36% |
84,173
-2,927
| -3% | -US$21.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$629만 | 0.35% |
24,785
+1,322
| +6% | +US$30.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
67
Altria Group
MO
US$1229억
| US$627만 | 0.35% |
87,133
-6,496
| -7% | -US$45.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.5억
| US$594만 | 0.33% |
304,684
+7,548
| +3% | +US$15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
Visa
V
US$7588억
| US$587만 | 0.33% |
17,118
+1,648
| +11% | +US$52.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
70
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$587만 | 0.33% |
23,335
+2,281
| +11% | +US$49.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
71
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$582만 | 0.33% |
116,730
+18,790
| +19% | +US$97.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$580만 | 0.33% |
10,293
+43
| +0.4% | +US$2.63만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
73
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$19.3억
| US$573만 | 0.32% |
127,511
-41,152
| -24% | -US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Quest Diagnostics
DGX
US$268억
| US$565만 | 0.32% |
26,666
+1,847
| +7% | +US$36.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$550만 | 0.31% |
4,584
+921
| +25% | +US$94.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterloo Capital 측은 US$17.8억 상당의 607개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 237개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 502,911주를 보유했으며 가치는 US$4587만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3941만 규모 줄였어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$4587만 상당의 502,911주를 매수했어요.
- Waterloo Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5715만 규모예요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3941만예요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Waterloo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Waterloo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.