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Waterloo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
28.5%
1년 추정 수익률
27.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
+79.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$3.55억
(+25%)
자금 흐름
+US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.49%
보유액
607
신규
126
증가
237
축소
184
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 부동산 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1502만 | 0.84% |
42,499
+8,396
| +25% | +US$300만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1465만 | 0.82% |
19,615
+3,786
| +24% | +US$274만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
28
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$1434만 | 0.81% |
133,204
-4,734
| -3% | -US$50.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08억
| US$1396만 | 0.78% |
250,954
-7,789
| -3% | -US$42.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1321만 | 0.74% |
17,933
+7,541
| +73% | +US$519만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
31
ASML
ASML
US$6015억
| US$1293만 | 0.73% |
6,498
+4,990
| +331% | +US$794만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$1291만 | 0.73% |
256,252
+14,271
| +6% | +US$71.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.23억
| US$1282만 | 0.72% |
307,808
+91,376
| +42% | +US$369만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1254만 | 0.7% |
35,088
+1,231
| +4% | +US$44.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$1202만 | 0.68% |
20,700
+10,976
| +113% | +US$450만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$1.27억
| US$1190만 | 0.67% |
421,963
+16,945
| +4% | +US$46.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Seagate
STX
US$1460억
| US$1172만 | 0.66% |
12,142
-749
| -6% | -US$57.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$1076만 | 0.6% |
253,825
+12,173
| +5% | +US$51.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1064만 | 0.6% |
178,293
+5,973
| +3% | +US$35.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1060만 | 0.6% |
107,044
+18,123
| +20% | +US$179만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1052만 | 0.59% |
139,369
+30,275
| +28% | +US$257만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$1004만 | 0.56% |
387,215
+258,164
| +200% | +US$766만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$937만 | 0.53% |
97,062
-7,437
| -7% | -US$71.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
44
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232억
| US$928만 | 0.52% |
99,472
+8,407
| +9% | +US$76.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$904만 | 0.51% |
37,287
-7,625
| -17% | -US$178만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$888만 | 0.5% |
354,627
+14,209
| +4% | +US$35.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.6억
| US$857만 | 0.48% |
+384,700
| 신규 | +US$861만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9억
| US$850만 | 0.48% |
113,513
-32,937
| -22% | -US$243만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
Global E Online
GLBE
US$69.4억
| US$846만 | 0.48% |
+243,565
| 신규 | +US$770만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$843만 | 0.47% |
296,877
-88,185
| -23% | -US$251만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterloo Capital 측은 US$17.8억 상당의 607개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 237개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 502,911주를 보유했으며 가치는 US$4587만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3941만 규모 줄였어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$4587만 상당의 502,911주를 매수했어요.
- Waterloo Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5715만 규모예요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3941만예요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Waterloo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Waterloo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.