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Waterloo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
28.5%
1년 추정 수익률
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.83%
1년 예상 수익률
+27.25%
3년 예상 수익률
+79.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$3.55억
(+25%)
자금 흐름
+US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.49%
보유액
607
신규
126
증가
237
축소
184
청산됨
47
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5715만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$4417만 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$1833만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$893만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3941만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$3151만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$991만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$616만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 필수소비재 | 5.4% |
| 4 | 금융 | 4.87% |
| 5 | 부동산 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Southern Company
SO
US$1078억
| US$397만 | 0.22% |
41,471
-4,524
| -10% | -US$42.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$141억
| US$392만 | 0.22% |
24,003
+273
| +1% | +US$4.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Rithm Capital
RITM
US$52억
| US$391만 | 0.22% |
416,215
+9,979
| +2% | +US$9.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
104
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$387만 | 0.22% |
38,427
-29,116
| -43% | -US$293만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
105
American Tower
AMT
US$871억
| US$375만 | 0.21% |
22,948
+11,128
| +94% | +US$200만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
106
Oneok
OKE
US$612억
| US$367만 | 0.21% |
42,261
+1,068
| +3% | +US$9.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$364만 | 0.2% |
63,811
+2,129
| +3% | +US$11.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
108
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.3억
| US$356만 | 0.2% |
37,910
-65
| -0.2% | -US$6.07천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
109
Lincoln National
LNC
US$78.5억
| US$351만 | 0.2% |
99,411
+1,647
| +2% | +US$5.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
110
Merck
MRK
US$3689억
| US$351만 | 0.2% |
27,308
+238
| +0.9% | +US$2.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
111
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$349만 | 0.2% |
72,514
+47,604
| +191% | +US$200만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
112
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$347만 | 0.2% |
10,183
+1,381
| +16% | +US$31.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
113
Caterpillar
CAT
US$2863억
| US$339만 | 0.19% |
3,179
+1,263
| +66% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$336만 | 0.19% |
307,936
+5,999
| +2% | +US$6.32만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
115
Starwood Property Trust
STWD
US$45.2억
| US$328만 | 0.18% |
200,390
+5,090
| +3% | +US$8.86만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
116
Costco
COST
US$4486억
| US$325만 | 0.18% |
3,472
+699
| +25% | +US$69.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
117
Ladder Capital
LADR
US$11.5억
| US$317만 | 0.18% |
318,317
+7,569
| +2% | +US$7.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
118
Pony AI Inc
PONY
US$20.2억
| US$312만 | 0.18% |
+449,283
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23.8억
| US$309만 | 0.17% |
81,247
+7,697
| +10% | +US$28.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
120
WeRide Inc
WRD
US$13.6억
| US$305만 | 0.17% |
+523,953
| 신규 | +US$378만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Applied Materials
AMAT
US$3096억
| US$304만 | 0.17% |
4,208
+3
| +0.1% | +US$1.38천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
122
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.88억
| US$303만 | 0.17% |
+361,156
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.3억
| US$303만 | 0.17% |
127,608
+115,618
| +964% | +US$276만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
124
Amphenol
APH
US$1956억
| US$302만 | 0.17% |
34,298
-1,950
| -5% | -US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
125
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$302만 | 0.17% |
16,309
-35,445
| -68% | -US$616만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waterloo Capital 측은 US$17.8억 상당의 607개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.2억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 237개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 502,911주를 보유했으며 가치는 US$4587만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3941만 규모 줄였어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$4587만 상당의 502,911주를 매수했어요.
- Waterloo Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5715만 규모예요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3941만예요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waterloo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Waterloo Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Waterloo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Waterloo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.