Estamos no ar no !
Saiba mais
Waterloo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
28,5%
Retorno est. (1 ano)
27,25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,83%
Retorno est. (1 ano)
+27,25%
Retorno est. (3 anos)
+79,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 355 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,49%
Posição
607
Nova
126
Aumentada
237
Reduzida
184
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 44,2 mi |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 8,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 31,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,24% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,4% |
| 4 | Financeiro | 4,87% |
| 5 | Imobiliário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 3,97 mi | 0,22% |
41.471
-4.524
| -10% | -US$ 426 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 3,92 mi | 0,22% |
24.003
+273
| +1% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Rithm Capital
RITM
US$ 5,14 bi
| US$ 3,91 mi | 0,22% |
416.215
+9.979
| +2% | +US$ 95,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 3,87 mi | 0,22% |
38.427
-29.116
| -43% | -US$ 2,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 3,75 mi | 0,21% |
22.948
+11.128
| +94% | +US$ 2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
106
Oneok
OKE
US$ 55,6 bi
| US$ 3,67 mi | 0,21% |
42.261
+1.068
| +3% | +US$ 94,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 3,64 mi | 0,2% |
63.811
+2.129
| +3% | +US$ 113 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,11 bi
| US$ 3,56 mi | 0,2% |
37.910
-65
| -0,2% | -US$ 6,07 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
109
Lincoln National
LNC
US$ 8,1 bi
| US$ 3,51 mi | 0,2% |
99.411
+1.647
| +2% | +US$ 59,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 3,51 mi | 0,2% |
27.308
+238
| +0,9% | +US$ 27,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Monster Beverage
MNST
US$ 88,9 bi
| US$ 3,49 mi | 0,2% |
72.514
+47.604
| +191% | +US$ 2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 3,47 mi | 0,2% |
10.183
+1.381
| +16% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 3,39 mi | 0,19% |
3.179
+1.263
| +66% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,8 bi
| US$ 3,36 mi | 0,19% |
307.936
+5.999
| +2% | +US$ 63,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,29 bi
| US$ 3,28 mi | 0,18% |
200.390
+5.090
| +3% | +US$ 88,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 3,25 mi | 0,18% |
3.472
+699
| +25% | +US$ 696 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
Ladder Capital
LADR
US$ 1,09 bi
| US$ 3,17 mi | 0,18% |
318.317
+7.569
| +2% | +US$ 76,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Pony AI Inc
PONY
US$ 2,05 bi
| US$ 3,12 mi | 0,18% |
+449.283
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,45 bi
| US$ 3,09 mi | 0,17% |
81.247
+7.697
| +10% | +US$ 282 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
WeRide Inc
WRD
US$ 1,46 bi
| US$ 3,05 mi | 0,17% |
+523.953
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 3,04 mi | 0,17% |
4.208
+3
| +0,1% | +US$ 1,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 488 mi
| US$ 3,03 mi | 0,17% |
+361.156
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,61 bi
| US$ 3,03 mi | 0,17% |
127.608
+115.618
| +964% | +US$ 2,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
124
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 3,02 mi | 0,17% |
34.298
-1.950
| -5% | -US$ 141 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
125
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 3,02 mi | 0,17% |
16.309
-35.445
| -68% | -US$ 6,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterloo Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterloo Capital detinha 607 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Waterloo Capital alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 126 novas posições e aumentando 237 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Waterloo Capital no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 502.911 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- Waterloo Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Waterloo Capital em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Waterloo Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,8 mi.
- As dez maiores posições de Waterloo Capital representam 25% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2026.
- Waterloo Capital abriu 126 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterloo Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.