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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 3.97 M | 0.22% |
41,471
-4,524
| -10% | -USD 426 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 3.92 M | 0.22% |
24,003
+273
| +1% | +USD 42.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Rithm Capital
RITM
USD 5104 M
| USD 3.91 M | 0.22% |
416,215
+9,979
| +2% | +USD 95.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 3.87 M | 0.22% |
38,427
-29,116
| -43% | -USD 2.93 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
American Tower
AMT
USD 88.3 mil M
| USD 3.75 M | 0.21% |
22,948
+11,128
| +94% | +USD 2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
106
Oneok
OKE
USD 56.4 mil M
| USD 3.67 M | 0.21% |
42,261
+1,068
| +3% | +USD 94.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 3.64 M | 0.2% |
63,811
+2,129
| +3% | +USD 113 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8114 M
| USD 3.56 M | 0.2% |
37,910
-65
| -0.2% | -USD 6.07 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
109
Lincoln National
LNC
USD 8024 M
| USD 3.51 M | 0.2% |
99,411
+1,647
| +2% | +USD 59.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 3.51 M | 0.2% |
27,308
+238
| +0.9% | +USD 27.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 3.49 M | 0.2% |
72,514
+47,604
| +191% | +USD 2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Palo Alto Networks
PANW
USD 265 mil M
| USD 3.47 M | 0.2% |
10,183
+1,381
| +16% | +USD 316 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Caterpillar
CAT
USD 279 mil M
| USD 3.39 M | 0.19% |
3,179
+1,263
| +66% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
USD 10.6 mil M
| USD 3.36 M | 0.19% |
307,936
+5,999
| +2% | +USD 63.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
Starwood Property Trust
STWD
USD 4241 M
| USD 3.28 M | 0.18% |
200,390
+5,090
| +3% | +USD 88.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
Costco
COST
USD 485 mil M
| USD 3.25 M | 0.18% |
3,472
+699
| +25% | +USD 696 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
Ladder Capital
LADR
USD 1084 M
| USD 3.17 M | 0.18% |
318,317
+7,569
| +2% | +USD 76.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Pony AI Inc
PONY
USD 1976 M
| USD 3.12 M | 0.18% |
+449,283
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2445 M
| USD 3.09 M | 0.17% |
81,247
+7,697
| +10% | +USD 282 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
WeRide Inc
WRD
USD 1398 M
| USD 3.05 M | 0.17% |
+523,953
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Applied Materials
AMAT
USD 312 mil M
| USD 3.04 M | 0.17% |
4,208
+3
| +0.1% | +USD 1.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 483 M
| USD 3.03 M | 0.17% |
+361,156
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5527 M
| USD 3.03 M | 0.17% |
127,608
+115,618
| +964% | +USD 2.76 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
124
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 3.02 M | 0.17% |
34,298
-1,950
| -5% | -USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
125
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 3.02 M | 0.17% |
16,309
-35,445
| -68% | -USD 6.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.