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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hercules Capital
HTGC
USD 3008 M
| USD 3.01 M | 0.17% |
190,911
+4,151
| +2% | +USD 64.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 3 M | 0.17% |
54,744
-3,492
| -6% | -USD 183 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
128
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3 M | 0.17% |
25,579
-903
| -3% | -USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 2.88 M | 0.16% |
155,301
-2,376
| -2% | -USD 44.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 2.87 M | 0.16% |
13,750
+10,140
| +281% | +USD 2.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
131
LTC Properties
LTC
USD 2432 M
| USD 2.82 M | 0.16% |
73,408
+1,925
| +3% | +USD 73.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
USD 119 M
| USD 2.82 M | 0.16% |
84,440
-10,940
| -11% | -USD 401 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 2.81 M | 0.16% |
24,105
-3,369
| -12% | -USD 460 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 2.8 M | 0.16% |
58,982
+348
| +0.6% | +USD 16.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4845 M
| USD 2.8 M | 0.16% |
109,371
+2,404
| +2% | +USD 61.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 2.78 M | 0.16% |
6,417
+321
| +5% | +USD 97.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 2.77 M | 0.16% |
8,280
+912
| +12% | +USD 289 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 2.77 M | 0.16% |
31,553
-1,555
| -5% | -USD 141 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 2.74 M | 0.15% |
25,581
+6,896
| +37% | +USD 786 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
140
Casey's General Stores
CASY
USD 26.3 mil M
| USD 2.73 M | 0.15% |
3,438
-655
| -16% | -USD 528 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
UGI
UGI
USD 8091 M
| USD 2.67 M | 0.15% |
77,270
+2,562
| +3% | +USD 90.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Coinbase
COIN
USD 33.8 mil M
| USD 2.61 M | 0.15% |
+17,884
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 2.61 M | 0.15% |
11,949
+1,123
| +10% | +USD 226 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
144
Diamondback Energy
FANG
USD 51.6 mil M
| USD 2.6 M | 0.15% |
14,806
-266
| -2% | -USD 51.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
145
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.6 M | 0.15% |
61,363
+1,408
| +2% | +USD 66.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
146
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 2.56 M | 0.14% |
96,579
+6,017
| +7% | +USD 169 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 2.52 M | 0.14% |
+8,686
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1688 M
| USD 2.48 M | 0.14% |
144,406
+3,529
| +3% | +USD 63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
149
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 2.45 M | 0.14% |
+19,769
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Trade Desk
TTD
USD 7415 M
| USD 2.44 M | 0.14% |
+134,771
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.