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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 5.46 M | 0.31% |
75,722
+54,240
| +252% | +USD 3.98 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7535 M
| USD 5.4 M | 0.3% |
30,564
+5,254
| +21% | +USD 900 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.1 mil M
| USD 5.33 M | 0.3% |
+9,926
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 5.24 M | 0.29% |
10,476
+1,852
| +21% | +USD 890 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
80
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 5.2 M | 0.29% |
62,918
+357
| +0.6% | +USD 28.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4205 M
| USD 5.16 M | 0.29% |
+151,034
| Nuevas | +USD 5.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 5.04 M | 0.28% |
26,438
+12,648
| +92% | +USD 2.16 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
83
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.3 mil M
| USD 4.99 M | 0.28% |
210,601
+41,371
| +24% | +USD 924 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 4.95 M | 0.28% |
81,430
-1,883
| -2% | -USD 113 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 4.92 M | 0.28% |
167,217
-246
| -0.1% | -USD 7.02 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 4.84 M | 0.27% |
13,068
+2,632
| +25% | +USD 941 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
87
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
USD 150 M
| USD 4.81 M | 0.27% |
179,736
+18,337
| +11% | +USD 488 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 4.79 M | 0.27% |
58,888
+4,351
| +8% | +USD 344 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
Antero Midstream
AM
USD 9234 M
| USD 4.65 M | 0.26% |
204,399
+6,745
| +3% | +USD 146 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.9 mil M
| USD 4.6 M | 0.26% |
15,906
+3,459
| +28% | +USD 888 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 4.48 M | 0.25% |
140,196
+184
| +0.1% | +USD 5.93 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Quanta Services
PWR
USD 89.1 mil M
| USD 4.46 M | 0.25% |
6,191
-710
| -10% | -USD 485 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
Atmos Energy
ATO
USD 29.3 mil M
| USD 4.42 M | 0.25% |
25,664
-2,930
| -10% | -USD 525 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.1 mil M
| USD 4.39 M | 0.25% |
77,961
+2,212
| +3% | +USD 112 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 4.31 M | 0.24% |
127,251
+68,904
| +118% | +USD 2.28 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
96
Outfront Media
OUT
USD 5507 M
| USD 4.3 M | 0.24% |
131,288
+27,372
| +26% | +USD 849 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 4.1 M | 0.23% |
+18,423
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 4.03 M | 0.23% |
24,889
+793
| +3% | +USD 120 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 352 M
| USD 4.03 M | 0.23% |
183,245
-6,590
| -3% | -USD 146 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4717 M
| USD 4.02 M | 0.23% |
52,633
-2,800
| -5% | -USD 197 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.