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Waterloo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1779 M
Rotación
28.5%
Rendimiento estimado a 1 año
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 355 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 207 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.49%
Posición
607
Nuevas
126
Aumentadas
237
Reducidas
184
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 8.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.38% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 5.4% |
| 4 | Finanzas | 4.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 8.42 M | 0.47% |
182,882
-56,903
| -24% | -USD 2.62 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Shopify
SHOP
USD 196 mil M
| USD 8.01 M | 0.45% |
+70,169
| Nuevas | +USD 8.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 7.97 M | 0.45% |
73,041
+6,026
| +9% | +USD 657 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 7.81 M | 0.44% |
163,735
+7,408
| +5% | +USD 348 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 7.8 M | 0.44% |
6,761
+2,323
| +52% | +USD 1.74 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 7.76 M | 0.44% |
18,456
+1,703
| +10% | +USD 677 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 7.75 M | 0.44% |
99,419
-66,013
| -40% | -USD 5.15 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 7.57 M | 0.43% |
91,400
+4,434
| +5% | +USD 353 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 7.52 M | 0.42% |
41,589
+215
| +0.5% | +USD 37.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Constellation Energy
CEG
USD 97.8 mil M
| USD 7.34 M | 0.41% |
29,567
+24,583
| +493% | +USD 6.92 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 6.91 M | 0.39% |
30,885
+2,648
| +9% | +USD 545 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
USD 14.9 mil M
| USD 6.86 M | 0.39% |
143,784
+3,480
| +2% | +USD 161 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 12 mil M
| USD 6.79 M | 0.38% |
289,526
+240
| +0.1% | +USD 5.62 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 6.51 M | 0.37% |
19,900
+1,050
| +6% | +USD 326 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
65
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 6.41 M | 0.36% |
84,173
-2,927
| -3% | -USD 218 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 6.29 M | 0.35% |
24,785
+1,322
| +6% | +USD 308 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
67
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 6.27 M | 0.35% |
87,133
-6,496
| -7% | -USD 453 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5624 M
| USD 5.94 M | 0.33% |
304,684
+7,548
| +3% | +USD 150 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 5.87 M | 0.33% |
17,118
+1,648
| +11% | +USD 529 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
70
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 5.87 M | 0.33% |
23,335
+2,281
| +11% | +USD 491 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
71
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1536 M
| USD 5.82 M | 0.33% |
116,730
+18,790
| +19% | +USD 978 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.8 M | 0.33% |
10,293
+43
| +0.4% | +USD 26.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
73
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1982 M
| USD 5.73 M | 0.32% |
127,511
-41,152
| -24% | -USD 1.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.7 mil M
| USD 5.65 M | 0.32% |
26,666
+1,847
| +7% | +USD 362 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 5.5 M | 0.31% |
4,584
+921
| +25% | +USD 941 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waterloo Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waterloo Capital mantenía 607 posiciones por un valor de USD 1779 M, un aumento de 25% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Waterloo Capital destinó USD 207 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 126 nuevas posiciones y aumentó 237 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Waterloo Capital en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 502,911 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Waterloo Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Waterloo Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Waterloo Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Waterloo Capital representan 25% de su cartera de USD 1779 M en T2 2026.
- Waterloo Capital abrió 126 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waterloo Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1779 M.
Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.