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Waterloo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
28.5%
推定1年リターン
27.25%
Waterloo Capital is a wealth management firm that works with clients through a network of independent advisers. Waterloo Capital Management LLC, a company owned by chief executive John Chatmas, took a controlling stake in it at the end of 2012. It picks investments through fundamental analysis and offers both direct management and access to outside managers. Its clients are high net worth individuals and institutions.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.83%
1年予想リターン
+27.25%
3年間の予想リターン
+79.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.55億
(+25%)
資金フロー
+$2.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.49%
保有額
607
新規
126
買い増し
237
減少
184
解消
47
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5715万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$4417万 |
| 3 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+$1833万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1186万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$893万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3941万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$3151万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$991万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$616万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.38% |
| 2 | 情報技術 | 13.24% |
| 3 | 生活必需品 | 5.4% |
| 4 | 金融 | 4.87% |
| 5 | 不動産 | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Income ETF
JPIE
$116億
| $842万 | 0.47% |
182,882
-56,903
| -24% | -$262万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
52
Shopify
SHOP
$1956億
| $801万 | 0.45% |
+70,169
| 新規 | +$801万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$327億
| $797万 | 0.45% |
73,041
+6,026
| +9% | +$65.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$78億
| $781万 | 0.44% |
163,735
+7,408
| +5% | +$34.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
55
Micron Technology
MU
$8295億
| $780万 | 0.44% |
6,761
+2,323
| +52% | +$174万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
56
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $776万 | 0.44% |
18,456
+1,703
| +10% | +$67.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $775万 | 0.44% |
99,419
-66,013
| -40% | -$515万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $757万 | 0.43% |
91,400
+4,434
| +5% | +$35.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
59
Philip Morris
PM
$3010億
| $752万 | 0.42% |
41,589
+215
| +0.5% | +$3.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
60
Constellation Energy
CEG
$978億
| $734万 | 0.41% |
29,567
+24,583
| +493% | +$692万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
61
Simon Property Group
SPG
$751億
| $691万 | 0.39% |
30,885
+2,648
| +9% | +$54.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
62
Omega Healthcare
OHI
$149億
| $686万 | 0.39% |
143,784
+3,480
| +2% | +$16.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
63
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$120億
| $679万 | 0.38% |
289,526
+240
| +0.1% | +$5,623 |
2023 Q3
11四半期
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $651万 | 0.37% |
19,900
+1,050
| +6% | +$32.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
65
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$180億
| $641万 | 0.36% |
84,173
-2,927
| -3% | -$21.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $629万 | 0.35% |
24,785
+1,322
| +6% | +$30.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
67
Altria Group
MO
$1261億
| $627万 | 0.35% |
87,133
-6,496
| -7% | -$45.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
68
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$56.2億
| $594万 | 0.33% |
304,684
+7,548
| +3% | +$15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
69
Visa
V
$7877億
| $587万 | 0.33% |
17,118
+1,648
| +11% | +$52.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
70
AbbVie
ABBV
$5184億
| $587万 | 0.33% |
23,335
+2,281
| +11% | +$49.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
71
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $582万 | 0.33% |
116,730
+18,790
| +19% | +$97.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $580万 | 0.33% |
10,293
+43
| +0.4% | +$2.63万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
73
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
$19.8億
| $573万 | 0.32% |
127,511
-41,152
| -24% | -$186万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
74
Quest Diagnostics
DGX
$287億
| $565万 | 0.32% |
26,666
+1,847
| +7% | +$36.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $550万 | 0.31% |
4,584
+921
| +25% | +$94.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Waterloo Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waterloo Capitalは607銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$14.2億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Waterloo Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$2.07億を投じ、新たに126銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち237銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は502,911株、評価額は$4587万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3941万相当を売却しました。
- Waterloo Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は502,911株、評価額は$4587万でした。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5715万でした。
- Waterloo Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3941万相当を減らしました。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$580万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waterloo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの25%を占めています。
- Waterloo Capitalは2026年第2四半期に新たに126件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Waterloo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$17.8億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のWaterloo Capitalの 13F報告書 に基づいています。