Covalis Capital ポートフォリオ保有銘柄

Covalis Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Covalis Capitalは175銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$16.3億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Covalis Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.06億を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmerenで、保有株数は629,746株、評価額は$7119万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは公益事業で、資産のうち33%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWhirlpoolで、推定$5324万相当を売却しました。

• Covalis Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerenで、株数は629,746株、評価額は$7119万でした。
• Covalis Capitalは2026年第2四半期にAntero Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$6300万でした。
• Covalis Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWhirlpoolで、推定$5324万相当を減らしました。
• Covalis Capitalは2026年第2四半期にUnited Rentalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7904万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Covalis Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの42%を占めています。
• Covalis Capitalは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
• Covalis Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$17.7億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCovalis Capitalの 13F報告書 に基づいています。