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Baskin Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
9.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.58%
1年予想リターン
+9.68%
3年間の予想リターン
+59.99%
5年予想リターン
+75.51%
10年間の推定リターン
+371.34%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$4896万
(+4%)
資金フロー
-$3087万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.61%
保有額
57
新規
4
買い増し
12
減少
30
解消
3
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$1639万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$831万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$294万 |
| 4 |
Scotiabank
BNS
|
+$36.9万 |
| 5 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+$26万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+$2524万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$538万 |
| 3 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+$476万 |
| 4 |
TFI International
TFII
|
+$341万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$274万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.29% |
| 2 | 金融 | 21.05% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.51% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.5% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $9678万 | 7.62% |
273,909
-15,047
| -5% | -$538万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8188万 | 6.45% |
282,975
-9,568
| -3% | -$274万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $6063万 | 4.77% |
126,947
-4,516
| -3% | -$183万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Costco
COST
$4383億
| $5890万 | 4.64% |
62,958
-1,320
| -2% | -$132万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $5717万 | 4.5% |
166,630
-3,447
| -2% | -$111万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
6
TFI International
TFII
$93.7億
| $5708万 | 4.49% |
397,076
-24,127
| -6% | -$341万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5510万 | 4.34% |
231,190
-5,922
| -2% | -$149万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $5488万 | 4.32% |
299,706
-8,821
| -3% | -$145万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
9
Brookfield
BN
$817億
| $5479万 | 4.31% |
1,286,021
-33,130
| -3% | -$148万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5299万 | 4.17% |
142,057
-661
| -0.5% | -$26.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Waste Connections
WCN
$422億
| $4695万 | 3.7% |
282,069
-4,122
| -1% | -$65.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
12
Moody's
MCO
$840億
| $4665万 | 3.67% |
103,006
-1,807
| -2% | -$81.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4207万 | 3.31% |
84,076
-1,530
| -2% | -$73.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
14
Ferrari
RACE
$697億
| $4132万 | 3.25% |
110,984
-1,115
| -1% | -$38.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
MSCI
MSCI
$414億
| $3932万 | 3.1% |
70,217
-1,984
| -3% | -$116万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
Fair Isaac
FICO
$167億
| $3883万 | 3.06% |
32,497
+14,628
| +82% | +$1639万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $3768万 | 2.97% |
953,640
-25,573
| -3% | -$116万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Netflix
NFLX
$2937億
| $3746万 | 2.95% |
524,661
+2,348
| +0.4% | +$20.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1130億
| $3553万 | 2.8% |
112,846
+718
| +0.6% | +$22.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Garmin
GRMN
$549億
| $3506万 | 2.76% |
147,615
-6,679
| -4% | -$162万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
FirstService
FSV
$59.2億
| $3497万 | 2.75% |
246,257
-4,044
| -2% | -$56.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
TransDigm Group
TDG
$630億
| $2992万 | 2.36% |
22,463
-463
| -2% | -$56.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2990万 | 2.35% |
53,073
+13,587
| +34% | +$831万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2453万 | 1.93% |
310,385
-3,151
| -1% | -$24.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $2440万 | 1.92% |
336,931
-4,221
| -1% | -$32.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Baskin Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Baskin Financial Servicesは57銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$12.2億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Baskin Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、12件増加しました、30件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はScotiabankで、保有株数は4,681株、評価額は$40.6万でした。 最も大きな売却はCopartで、推定額は$2524万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Baskin Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はScotiabankで、株数は4,681株、評価額は$40.6万でした。
- Baskin Financial Servicesは2026年第2四半期にFair Isaacの保有額を最も増やし、増加額は推定$1639万でした。
- Baskin Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$538万相当を減らしました。
- Baskin Financial Servicesは2026年第2四半期にCopartの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2524万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Baskin Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの50%を占めています。
- Baskin Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Baskin Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のBaskin Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。