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Baskin Financial Services 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
9.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.58%
1年估算報酬率
+9.68%
3年估算報酬率
+59.99%
5年估算報酬率
+75.51%
10年估算報酬率
+371.34%
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$4896萬
(+4%)
資金流向
-US$3087萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.61%
持股
57
新
4
增持
12
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$1639萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$831萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$294萬 |
| 4 |
Scotiabank
BNS
|
+US$36.9萬 |
| 5 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+US$26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$2524萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$538萬 |
| 3 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$476萬 |
| 4 |
TFI International
TFII
|
+US$341萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$274萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.29% |
| 2 | 金融 | 21.05% |
| 3 | 通訊服務 | 17.51% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.5% |
| 5 | 工業 | 10.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$9678萬 | 7.62% |
273,909
-15,047
| -5% | -US$538萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8188萬 | 6.45% |
282,975
-9,568
| -3% | -US$274萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$6063萬 | 4.77% |
126,947
-4,516
| -3% | -US$183萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$5890萬 | 4.64% |
62,958
-1,320
| -2% | -US$132萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$5717萬 | 4.5% |
166,630
-3,447
| -2% | -US$111萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
6
TFI International
TFII
US$93.7億
| US$5708萬 | 4.49% |
397,076
-24,127
| -6% | -US$341萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5510萬 | 4.34% |
231,190
-5,922
| -2% | -US$149萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
8
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$5488萬 | 4.32% |
299,706
-8,821
| -3% | -US$145萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
Brookfield
BN
US$817億
| US$5479萬 | 4.31% |
1,286,021
-33,130
| -3% | -US$148萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5299萬 | 4.17% |
142,057
-661
| -0.5% | -US$26.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$4695萬 | 3.7% |
282,069
-4,122
| -1% | -US$65.2萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
12
Moody's
MCO
US$840億
| US$4665萬 | 3.67% |
103,006
-1,807
| -2% | -US$81.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4207萬 | 3.31% |
84,076
-1,530
| -2% | -US$73.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
Ferrari
RACE
US$697億
| US$4132萬 | 3.25% |
110,984
-1,115
| -1% | -US$38.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
MSCI
MSCI
US$414億
| US$3932萬 | 3.1% |
70,217
-1,984
| -3% | -US$116萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$3883萬 | 3.06% |
32,497
+14,628
| +82% | +US$1639萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$3768萬 | 2.97% |
953,640
-25,573
| -3% | -US$116萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$3746萬 | 2.95% |
524,661
+2,348
| +0.4% | +US$20.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130億
| US$3553萬 | 2.8% |
112,846
+718
| +0.6% | +US$22.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Garmin
GRMN
US$549億
| US$3506萬 | 2.76% |
147,615
-6,679
| -4% | -US$162萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
FirstService
FSV
US$59.2億
| US$3497萬 | 2.75% |
246,257
-4,044
| -2% | -US$56.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$2992萬 | 2.36% |
22,463
-463
| -2% | -US$56.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2990萬 | 2.35% |
53,073
+13,587
| +34% | +US$831萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2453萬 | 1.93% |
310,385
-3,151
| -1% | -US$24.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$2440萬 | 1.92% |
336,931
-4,221
| -1% | -US$32.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Baskin Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Baskin Financial Services持有57個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$12.2億增加4%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Baskin Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加12檔、減碼30檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Scotiabank：共4,681股，價值US$40.6萬。 最大的一筆賣出是Copart，估計金額為US$2524萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為金融和通訊服務。
- Baskin Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Scotiabank：共買進4,681股，價值US$40.6萬。
- Baskin Financial Services在2026年第2季增持Fair Isaac的幅度最大，估計增加US$1639萬。
- Baskin Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$538萬。
- Baskin Financial Services於2026年第2季完全出清Copart，估計賣出金額為US$2524萬。
- 在2026年第2季，Baskin Financial Services的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占50%。
- Baskin Financial Services在2026年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Baskin Financial Services的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$12.7億。
根據Baskin Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。