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Shepherd Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$12.2億
週轉率
12.12%
1年估算報酬率
28.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.46%
1年估算報酬率
+28.54%
3年估算報酬率
+77.99%
5年估算報酬率
+84.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.2億
AUM 成長
+US$1.63億
(+15%)
資金流向
+US$1886萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.71%
持股
264
新
24
增持
91
減碼
114
已平倉
8
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3396萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1771萬 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1196萬 |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$562萬 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$459萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1708萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1172萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$963萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$665萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$510萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.58% |
| 2 | 科技 | 9.67% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | 通訊服務 | 3.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8572萬 | 7.04% |
114,456
+46,637
| +69% | +US$3396萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7587萬 | 6.23% |
101,597
-96
| -0.1% | -US$6.96萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$6949萬 | 5.71% |
765,384
+18,736
| +3% | +US$165萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$5877萬 | 4.83% |
864,111
+33,110
| +4% | +US$215萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5162萬 | 4.24% |
534,513
-52,274
| -9% | -US$502萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4855萬 | 3.99% |
408,040
+2,832
| +0.7% | +US$32.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3792萬 | 3.12% |
131,046
-590
| -0.4% | -US$16.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3773萬 | 3.1% |
455,410
-83,459
| -15% | -US$665萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3356萬 | 2.76% |
552,003
-160,978
| -23% | -US$963萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$3262萬 | 2.68% |
618,705
-4,263
| -0.7% | -US$19.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2170萬 | 1.78% |
376,221
-50
| -0% | -US$2,670 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2065萬 | 1.7% |
58,444
-1,965
| -3% | -US$70.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$2050萬 | 1.68% |
303,394
+7,559
| +3% | +US$48.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1978萬 | 1.63% |
83,008
-260
| -0.3% | -US$6.53萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1917萬 | 1.58% |
95,815
-76
| -0.1% | -US$1.56萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$1776萬 | 1.46% |
297,514
+68,971
| +30% | +US$459萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$1771萬 | 1.46% |
+631,412
| 新 | +US$1771萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1621萬 | 1.33% |
47,285
-15,297
| -24% | -US$456萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1573萬 | 1.29% |
82,563
-3,076
| -4% | -US$52.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$1566萬 | 1.29% |
665,927
+241,498
| +57% | +US$562萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1507萬 | 1.24% |
46,024
-290
| -0.6% | -US$9.01萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1487萬 | 1.22% |
567,072
-449,442
| -44% | -US$1172萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1484萬 | 1.22% |
39,783
-583
| -1% | -US$23.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1460萬 | 1.2% |
640,815
+190,797
| +42% | +US$435萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1405萬 | 1.15% |
35,669
-5,132
| -13% | -US$187萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Shepherd Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shepherd Financial Partners持有264個部位，價值US$12.2億，較前一季的US$10.5億增加15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Shepherd Financial Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加91檔、減碼114檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共631,412股，價值US$1771萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1708萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為科技和金融。
- Shepherd Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進631,412股，價值US$1771萬。
- Shepherd Financial Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3396萬。
- Shepherd Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1708萬。
- Shepherd Financial Partners於2026年第2季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$88.7萬。
- 在2026年第2季，Shepherd Financial Partners的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占44%。
- Shepherd Financial Partners在2026年第2季新增了24個部位，並平倉8個部位。
- Shepherd Financial Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$12.2億。
根據Shepherd Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。